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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162 048.00 | 1 900 908.00 | 1 261 140.00 | 3 162 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 071 877.00 | | 1 071 877.00 | 1 071 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 619.00 | 57 206.00 | 413.00 | 57 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 895.00 | 1 958 114.00 | 2 355 781.00 | 4 313 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BZ Autres créances | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
CF Disponibilités | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 992.00 | 1 958 114.00 | 2 564 878.00 | 4 522 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 288.00 | 1 000 288.00 | | 1 000 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
DH Report à nouveau | -298 999.00 | -368 126.00 | | -298 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 821.00 | 69 127.00 | | 11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 990 941.00 | 979 120.00 | | 990 941.00 |
DN Avances conditionnées | 313 317.00 | 298 130.00 | | 313 317.00 |
DO TOTAL (II) | 313 317.00 | 298 130.00 | | 313 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 675.00 | 192 606.00 | | 129 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 276.00 | 600 961.00 | | 791 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 341.00 | 58 258.00 | | 51 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 027.00 | 242 185.00 | | 127 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 300.00 | 295 002.00 | | 161 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 619.00 | 1 389 012.00 | | 1 260 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 877.00 | 2 666 262.00 | | 2 564 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 768.00 | | | 1 277 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 266.00 | | 643 527.00 | 3 932 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856 552.00 | | 632 952.00 | 3 856 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095.00 | | 10 575.00 | 18 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UX Autres créances clients | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 593.00 | 204 593.00 | | 204 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 921.00 | 55.00 | | 20 921.00 |
ST Autres comptes | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 312.00 | | | 126 312.00 |