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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 680.00 | 644 168.00 | 284 512.00 | 928 680.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 534.00 | 16 427.00 | 5 107.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 761.00 | 660 595.00 | 563 165.00 | 1 223 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 270.00 | | 1 117 270.00 | 1 117 270.00 |
BZ Autres créances | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
CF Disponibilités | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 023.00 | | 1 306 023.00 | 1 306 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 784.00 | 660 595.00 | 1 869 189.00 | 2 529 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 002.00 | 350 002.00 | | 350 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 540.00 | 165 262.00 | | 51 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 021.00 | 36 278.00 | | 271 021.00 |
DL TOTAL (I) | 710 958.00 | 589 937.00 | | 710 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 531.00 | 240 007.00 | | 261 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 003.00 | 362 830.00 | | 532 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 850.00 | 297 807.00 | | 305 850.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 15 309.00 | | 8 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 47 400.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 231.00 | 963 353.00 | | 1 128 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 189.00 | 1 583 290.00 | | 1 869 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 173.00 | | 2 838 173.00 | 2 838 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 173.00 | | 2 838 173.00 | 2 838 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 030.00 | |
GE Autres charges | | | 24 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 500.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 035.00 | 121 775.00 | | 30 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -121 775.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | -33 511.00 | | 22 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 341.00 | 2 688 149.00 | | 2 913 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 320.00 | 2 651 871.00 | | 2 642 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 021.00 | 36 278.00 | | 271 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 996.00 | | 212 534.00 | 968 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 962.00 | | 212 534.00 | 944 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 566.00 | 68 030.00 | | 592 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 567.00 | 61 601.00 | | 582 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 6 429.00 | | 9 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 003.00 | 532 003.00 | | 532 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 270.00 | 1 117 270.00 | | 1 117 270.00 |
VB T. V. A. | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VI Groupe et associés | 261 531.00 | 261 531.00 | | 261 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 655.00 | 1 246 155.00 | 2 500.00 | 1 248 655.00 |
VW T.V.A. | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 231.00 | 1 128 231.00 | | 1 128 231.00 |