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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 464.00 | 45 011.00 | 12 453.00 | 57 464.00 |
AP Constructions | 13 029 704.00 | 1 161 959.00 | 11 867 745.00 | 13 029 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 397.00 | 1 137 031.00 | 627 366.00 | 1 764 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394 781.00 | 5 107 235.00 | 2 287 545.00 | 7 394 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 252 469.00 | 7 451 237.00 | 14 801 231.00 | 22 252 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
BT Marchandises | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
BZ Autres créances | 536 320.00 | | 536 320.00 | 536 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CF Disponibilités | 1 008 281.00 | | 1 008 281.00 | 1 008 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 641.00 | | 1 822 641.00 | 1 822 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 110.00 | 7 451 237.00 | 16 623 872.00 | 24 075 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 800.00 | 457 800.00 | | 457 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 564.00 | 3 190 319.00 | | 2 126 564.00 |
DH Report à nouveau | | -1 342 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 691.00 | 278 594.00 | | -234 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 690.00 | 547 901.00 | | 492 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 364.00 | 3 644 266.00 | | 3 354 364.00 |
DN Avances conditionnées | 7 826 290.00 | 7 826 290.00 | | 7 826 290.00 |
DO TOTAL (II) | 7 826 290.00 | 7 826 290.00 | | 7 826 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 411.00 | 102 618.00 | | 114 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 411.00 | 176 518.00 | | 114 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 161.00 | 3 342 110.00 | | 3 019 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 318.00 | 1 127 867.00 | | 1 060 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 727.00 | 32 730.00 | | 29 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 525.00 | 169 274.00 | | 374 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 259.00 | 510 273.00 | | 432 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 770.00 | 118 173.00 | | 93 770.00 |
EA Autres dettes | 34 477.00 | 2 922.00 | | 34 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 566.00 | 289 981.00 | | 284 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 806.00 | 5 593 334.00 | | 5 328 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 872.00 | 17 240 409.00 | | 16 623 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 922.00 | 1 536 477.00 | | 1 688 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
FG Production vendue services | 5 712 077.00 | | 5 712 077.00 | 5 712 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 040.00 | | 5 799 040.00 | 5 799 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 80 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 817.00 | 116 554.00 | | 116 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 82 867.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 210.00 | 57 425.00 | | 55 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 900.00 | 29 100.00 | | 73 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 168.00 | 169 393.00 | | 129 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 324.00 | 46 707.00 | | 103 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 324.00 | 114 707.00 | | 103 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 844.00 | 54 685.00 | | 25 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 300.00 | -133 834.00 | | -120 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 231.00 | 6 089 730.00 | | 6 059 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 923.00 | 5 811 135.00 | | 6 293 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 691.00 | 278 594.00 | | -234 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 430 728.00 | | 875 856.00 | 21 430 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 840.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 115.00 | 22 252 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 275.00 | 22 188 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 335.00 | | 1 129.00 | 56 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 361 432.00 | | 874 727.00 | 21 361 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832 016.00 | 620 576.00 | 1 354.00 | 6 832 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 153.00 | 1 858.00 | | 43 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788 863.00 | 618 718.00 | 1 354.00 | 6 788 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 519.00 | 11 793.00 | 73 900.00 | 176 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 519.00 | 11 793.00 | 73 900.00 | 176 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 319.00 | 124 126.00 | 325 082.00 | 1 060 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 525.00 | 374 525.00 | | 374 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 329.00 | 249 329.00 | | 249 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 771.00 | 93 771.00 | | 93 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 566.00 | 284 566.00 | | 284 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 161.00 | 345 199.00 | 345 199.00 | 3 019 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 836.00 | | | 376 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 790.00 | 123 852.00 | 359 938.00 | 483 790.00 |
VP Divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 074.00 | 272 015.00 | 366 058.00 | 638 074.00 |
VW T.V.A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 079.00 | 1 688 923.00 | 1 653 067.00 | 5 299 079.00 |