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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 090.00 | 52 026.00 | 1 064.00 | 53 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 923 505.00 | | 1 923 505.00 | 1 923 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 464.00 | 287.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 021.00 | 557 222.00 | 362 799.00 | 920 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 094.00 | 609 712.00 | 2 334 383.00 | 2 944 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 691.00 | 107 762.00 | 1 103 929.00 | 1 211 691.00 |
BZ Autres créances | 705 688.00 | | 705 688.00 | 705 688.00 |
CF Disponibilités | 249 239.00 | | 249 239.00 | 249 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 704.00 | 107 762.00 | 2 102 942.00 | 2 210 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 799.00 | 717 474.00 | 4 437 324.00 | 5 154 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 828.00 | 995 791.00 | | 634 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 356.00 | -360 963.00 | | 375 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 314.00 | 1 925 958.00 | | 2 301 314.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 079.00 | 893 804.00 | | 619 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 9 441.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 029.00 | 195 921.00 | | 302 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 125.00 | 602 468.00 | | 716 125.00 |
EA Autres dettes | 360 098.00 | 1 121 246.00 | | 360 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 571.00 | 55 605.00 | | 56 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 010.00 | 2 878 485.00 | | 2 056 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 324.00 | 4 804 443.00 | | 4 437 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 041.00 | 2 411 644.00 | | 1 669 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 255.00 | 331 292.00 | | 130 255.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 810 327.00 | 660.00 | 3 810 987.00 | 3 810 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 327.00 | 660.00 | 3 810 987.00 | 3 810 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 251.00 | |
GE Autres charges | | | 30 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 446.00 | 116 535.00 | | 52 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | 41 521.00 | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 821.00 | | | 623 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 921.00 | 41 521.00 | | 1 141 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 433.00 | 6 400.00 | | 90 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 422.00 | | | 857 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 333.00 | 569 801.00 | | 80 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 188.00 | 576 201.00 | | 1 028 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 733.00 | -534 680.00 | | 113 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | -105 883.00 | | 9 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 352.00 | 3 979 769.00 | | 5 043 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 995.00 | 4 340 733.00 | | 4 667 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 356.00 | -360 964.00 | | 375 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 870.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 356.00 | | 55 512.00 | 3 830 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 774.00 | 2 944 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846 075.00 | 1 976 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 699.00 | 924 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822 670.00 | | | 2 822 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 027.00 | | 40 132.00 | 980 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 659.00 | | 15 380.00 | 27 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 928.00 | 77 136.00 | 84 352.00 | 616 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 371.00 | 1 376.00 | 1 721.00 | 52 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 557.00 | 75 760.00 | 82 631.00 | 564 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 569 801.00 | | 569 801.00 | 569 801.00 |
6T Sur comptes clients | 99 387.00 | 34 251.00 | 25 875.00 | 99 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 188.00 | 34 251.00 | 595 676.00 | 669 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 188.00 | 114 251.00 | 595 676.00 | 669 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 251.00 | 25 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 569 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 029.00 | 302 029.00 | | 302 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 856.00 | 181 856.00 | | 181 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 098.00 | 360 098.00 | | 360 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 909.00 | 1 076 909.00 | | 1 076 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 782.00 | | 134 782.00 | 134 782.00 |
VB T. V. A. | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 986.00 | 130 985.00 | | 130 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 095.00 | 101 124.00 | 362 019.00 | 488 095.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 510.00 | | | 97 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 257.00 | 538 257.00 | | 538 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 886.00 | 1 821 064.00 | 162 822.00 | 1 983 886.00 |
VW T.V.A. | 247 001.00 | 247 001.00 | | 247 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 011.00 | 1 669 041.00 | 362 019.00 | 2 056 011.00 |