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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 406.00 | 42 287.00 | 5 118.00 | 47 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 521.00 | 234 637.00 | 884.00 | 235 521.00 |
BF Prêts | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 893.00 | 290 109.00 | 25 784.00 | 315 893.00 |
BT Marchandises | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 371.00 | 244 359.00 | 297 012.00 | 541 371.00 |
BZ Autres créances | 165 563.00 | | 165 563.00 | 165 563.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 563.00 | 244 359.00 | 489 203.00 | 733 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 456.00 | 534 468.00 | 514 987.00 | 1 049 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
DH Report à nouveau | 288 425.00 | 272 959.00 | | 288 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 808.00 | 15 466.00 | | -41 808.00 |
DL TOTAL (I) | 318 492.00 | 360 301.00 | | 318 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 649.00 | 269 893.00 | | 162 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | 65 465.00 | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 495.00 | 340 377.00 | | 196 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 987.00 | 700 678.00 | | 514 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 495.00 | 340 377.00 | | 196 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 385.00 | | 2 097 385.00 | 2 097 385.00 |
FG Production vendue services | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 718.00 | | 2 117 718.00 | 2 117 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 309.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 014.00 | 2 408 714.00 | | 2 166 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 822.00 | 2 393 248.00 | | 2 207 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 808.00 | 15 466.00 | | -41 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 609.00 | | 285.00 | 324 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 315 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 926.00 | | | 282 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | 285.00 | 16 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 791.00 | 3 351.00 | | 279 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 574.00 | 3 351.00 | | 273 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 865.00 | | 7 898.00 | 14 865.00 |
6T Sur comptes clients | 155 740.00 | 112 309.00 | 23 689.00 | 155 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 605.00 | 112 309.00 | 31 587.00 | 170 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 605.00 | 112 309.00 | 31 587.00 | 170 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 309.00 | 23 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UP Prêts | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 541 371.00 | 541 371.00 | | 541 371.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VC Groupe et associés | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 881.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 131.00 | 721 131.00 | | 721 131.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 495.00 | 196 495.00 | | 196 495.00 |