| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 11 224.00 | 3 259.00 | 14 483.00 |
AH Fonds commercial | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
AN Terrains | 43 750 356.00 | 3 296 572.00 | 40 453 784.00 | 43 750 356.00 |
AP Constructions | 18 706 283.00 | 10 720 802.00 | 7 985 481.00 | 18 706 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 491.00 | 3 000 324.00 | 2 488 167.00 | 5 488 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 868.00 | 381 723.00 | 607 145.00 | 988 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
AX Avances et acomptes | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 614 276.00 | 17 410 646.00 | 69 203 630.00 | 86 614 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 439.00 | | 302 439.00 | 302 439.00 |
BN En cours de production de biens | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 139 221.00 | 18 279.00 | 10 120 942.00 | 10 139 221.00 |
BT Marchandises | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279 237.00 | | 19 279 237.00 | 19 279 237.00 |
BZ Autres créances | 768 938.00 | | 768 938.00 | 768 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 766 256.00 | | 2 766 256.00 | 2 766 256.00 |
CF Disponibilités | 2 565 520.00 | | 2 565 520.00 | 2 565 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 538.00 | | 130 538.00 | 130 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 998 900.00 | 18 279.00 | 35 980 621.00 | 35 998 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 613 176.00 | 17 428 925.00 | 105 184 251.00 | 122 613 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 335 600.00 | 68 335 600.00 | | 68 335 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846 836.00 | 1 732 404.00 | | 1 846 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
DG Autres réserves | 48 238.00 | 18 868.00 | | 48 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543 386.00 | 2 288 642.00 | | 5 543 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 803.00 | 895 074.00 | | 804 803.00 |
DL TOTAL (I) | 76 644 180.00 | 73 335 905.00 | | 76 644 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 460.00 | 49 092.00 | | 178 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 460.00 | 49 092.00 | | 178 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 026.00 | 6 163 169.00 | | 2 274 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 4 371.00 | | 3 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 545 230.00 | 18 111 412.00 | | 22 545 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 005.00 | 376 368.00 | | 434 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 858.00 | 932 636.00 | | 2 826 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 485.00 | 174 931.00 | | 272 485.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 9 957.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 361 611.00 | 25 772 844.00 | | 28 361 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 184 251.00 | 99 157 841.00 | | 105 184 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FD Production vendue biens | 15 855 450.00 | | 15 855 450.00 | 15 855 450.00 |
FG Production vendue services | 222 063.00 | | 222 063.00 | 222 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 078 120.00 | | 16 078 120.00 | 16 078 120.00 |
FM Production stockée | | | 22 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 334 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 117.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 678.00 | 150 367.00 | | 149 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 204.00 | 150 367.00 | | 152 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 811.00 | 681.00 | | 78 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 199.00 | 54 564.00 | | 7 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 159.00 | 55 245.00 | | 94 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 045.00 | 95 122.00 | | 58 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 718.00 | 55 950.00 | | 109 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801 676.00 | 1 057 588.00 | | 2 801 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 590 795.00 | 10 851 228.00 | | 16 590 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047 409.00 | 8 562 585.00 | | 11 047 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543 386.00 | 2 288 642.00 | | 5 543 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 350 900.00 | | 1 007 499.00 | 86 350 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 696.00 | 662 427.00 | 86 614 276.00 | 81 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 619 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 696.00 | 660 827.00 | 68 987 647.00 | 81 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 615 849.00 | | 3 622.00 | 17 615 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 726 293.00 | | 1 003 877.00 | 68 726 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 489 818.00 | 1 574 456.00 | 653 628.00 | 16 489 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | 364.00 | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 478 958.00 | 1 574 092.00 | 653 628.00 | 16 478 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 092.00 | 159 117.00 | 29 749.00 | 49 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 929.00 | 18 279.00 | 18 929.00 | 18 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 929.00 | 18 279.00 | 18 929.00 | 18 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 021.00 | 177 397.00 | 48 678.00 | 68 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 005.00 | 434 005.00 | | 434 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 077.00 | 324 077.00 | | 324 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252 303.00 | 1 252 303.00 | | 1 252 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 485.00 | 272 485.00 | | 272 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 19 279 237.00 | 19 279 237.00 | | 19 279 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 559 568.00 | 559 568.00 | | 559 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 026.00 | 426 903.00 | 1 847 122.00 | 2 274 026.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VP Divers | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 047.00 | 499 047.00 | | 499 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 181 807.00 | 20 178 713.00 | 3 094.00 | 20 181 807.00 |
VW T.V.A. | 360 645.00 | 360 645.00 | | 360 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 699.00 | 3 846 551.00 | 1 850 148.00 | 5 696 699.00 |