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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 2 893 758.00 | | 2 893 758.00 | 2 893 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 926.00 | | 3 201 926.00 | 3 201 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 078.00 | | 3 202 078.00 | 3 202 078.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 226 000.00 | | | 2 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
DG Autres réserves | 340 482.00 | | | 340 482.00 |
DH Report à nouveau | 617 533.00 | | | 617 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 833.00 | | | -80 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 608.00 | | | 3 191 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 078.00 | | | 3 202 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FG Production vendue services | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 647.00 | | 201 647.00 | 201 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 483.00 | | | 363 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 316.00 | | | 444 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 833.00 | | | -80 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 667.00 | 83 168.00 | 161 836.00 | 78 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 667.00 | 83 166.00 | 161 836.00 | 78 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 667.00 | 83 168.00 | 161 836.00 | 78 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 107.00 | 187 107.00 | | 187 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 470.00 | 9 340.00 | 1 130.00 | 10 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924.00 | | | 924.00 |
ST Autres comptes | 485.00 | | | 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 847.00 | | | 10 847.00 |