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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 352 767.00 | | 352 767.00 | 352 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 126.00 | 26 096.00 | 5 030.00 | 31 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 330.00 | 235 661.00 | 90 669.00 | 326 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 995.00 | 273 354.00 | 473 641.00 | 746 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 917.00 | 13 901.00 | 65 016.00 | 78 917.00 |
BZ Autres créances | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
CF Disponibilités | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 841.00 | 13 901.00 | 494 940.00 | 508 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 836.00 | 287 256.00 | 968 580.00 | 1 255 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 151 895.00 | 69 966.00 | | 151 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 719.00 | 181 930.00 | | 81 719.00 |
DL TOTAL (I) | 312 903.00 | 331 184.00 | | 312 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 193.00 | 72 852.00 | | 548 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 2 790.00 | | 20 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | 35 797.00 | | 49 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 399.00 | 57 159.00 | | 35 399.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 560 119.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 677.00 | 731 669.00 | | 655 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 580.00 | 1 062 853.00 | | 968 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 424.00 | | 2 918 424.00 | 2 918 424.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 424.00 | | 2 918 424.00 | 2 918 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 857.00 | 357.00 | | 26 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 52.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 827.00 | 52.00 | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 030.00 | 305.00 | | 8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | 70 546.00 | | 19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 038.00 | 2 930 974.00 | | 2 968 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 318.00 | 2 749 045.00 | | 2 886 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 719.00 | 181 930.00 | | 81 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 12 281.00 | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 12 281.00 | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 193.00 | 146 569.00 | 401 624.00 | 548 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 132.00 | 165 958.00 | 25 174.00 | 191 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 677.00 | 254 053.00 | 401 624.00 | 655 677.00 |