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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 14 201.00 | 3 900.00 | 18 101.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AP Constructions | 139 449.00 | 136 067.00 | 3 382.00 | 139 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 844.00 | 120 627.00 | 38 217.00 | 158 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 211.00 | 55 032.00 | 26 179.00 | 81 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 802.00 | 335 074.00 | 78 728.00 | 413 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BN En cours de production de biens | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 153.00 | 36 024.00 | 716 129.00 | 752 153.00 |
BZ Autres créances | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
CF Disponibilités | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 148.00 | 36 024.00 | 988 124.00 | 1 024 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 950.00 | 371 098.00 | 1 066 852.00 | 1 437 950.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
DL TOTAL (I) | 417 701.00 | | | 417 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 404.00 | | | 200 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
EA Autres dettes | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 150.00 | | | 649 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 852.00 | | | 1 066 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 269.00 | | | 641 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FG Production vendue services | 2 777 606.00 | | 2 777 606.00 | 2 777 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 424.00 | | 2 778 424.00 | 2 778 424.00 |
FM Production stockée | | | 62 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 830.00 | | | 2 890 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 471.00 | | | 2 740 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 355.00 | | 24 140.00 | 440 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 693.00 | 413 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62.00 | 27 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 200.00 | 379 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | 3 900.00 | 23 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 864.00 | | 17 840.00 | 411 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 2 400.00 | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 720.00 | 31 617.00 | 50 263.00 | 353 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | 62.00 | 23 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 310.00 | 31 617.00 | 50 200.00 | 330 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 404.00 | 200 404.00 | | 200 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 709 019.00 | 709 019.00 | | 709 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 904.00 | 13 022.00 | 7 882.00 | 20 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 877.00 | 780 143.00 | 49 734.00 | 829 877.00 |
VW T.V.A. | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 150.00 | 641 269.00 | 7 882.00 | 649 150.00 |