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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 39 042.00 | 1 168.00 | 40 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 180.00 | | 2 182 180.00 | 2 182 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 067.00 | 56 589.00 | 49 478.00 | 106 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 427.00 | 608 197.00 | 501 230.00 | 1 109 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 823.00 | 737 137.00 | 2 794 686.00 | 3 531 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 438.00 | 70 748.00 | 242 690.00 | 313 438.00 |
BZ Autres créances | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
CF Disponibilités | 455 550.00 | | 455 550.00 | 455 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 088.00 | 70 748.00 | 800 340.00 | 871 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 911.00 | 807 885.00 | 3 595 026.00 | 4 402 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 340.00 | 1 268 340.00 | | 1 268 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 1 060 454.00 | 912 894.00 | | 1 060 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 756.00 | 278 570.00 | | 352 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 017.00 | 2 477 272.00 | | 2 699 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 954.00 | 571 359.00 | | 376 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 040.00 | 49 655.00 | | 57 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 849.00 | 334 682.00 | | 230 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 274.00 | 204 458.00 | | 222 274.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | 3 430.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 008.00 | 1 163 585.00 | | 896 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 026.00 | 3 640 857.00 | | 3 595 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 849.00 | 882 070.00 | | 739 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 918.00 | 99 602.00 | 4 805 520.00 | 4 705 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 918.00 | 99 602.00 | 4 805 520.00 | 4 705 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | 4 685.00 | | 5 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 722.00 | 4 885.00 | | 5 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 982.00 | 7 362.00 | | 33 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 982.00 | 7 362.00 | | 33 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 260.00 | -2 477.00 | | -28 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 810.00 | 99 378.00 | | 111 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 733.00 | 4 476 650.00 | | 4 836 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 978.00 | 4 198 079.00 | | 4 483 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 756.00 | 278 570.00 | | 352 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 176.00 | | 43 965.00 | 3 591 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 935.00 | | | 2 237 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 402.00 | | 43 965.00 | 1 231 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 672.00 | | | 57 672.00 |