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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 091.00 | 429 583.00 | 12 508.00 | 442 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 823.00 | 68 023.00 | 36 800.00 | 104 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 501.00 | | 22 500.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 413.00 | 497 606.00 | 91 808.00 | 589 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 793.00 | 497 606.00 | 214 188.00 | 711 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 573.00 | 47 157.00 | | 63 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 26 416.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 79 289.00 | 81 958.00 | | 79 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 351.00 | 49 228.00 | | 33 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 995.00 | 77 368.00 | | 57 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 18 379.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 716.00 | 18 756.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 899.00 | 163 731.00 | | 134 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 188.00 | 245 689.00 | | 214 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 138.00 | 130 930.00 | | 117 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 059.00 | | 270 059.00 | 270 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 059.00 | | 270 059.00 | 270 059.00 |
FM Production stockée | | | 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 218.00 | 287 359.00 | | 283 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 888.00 | 260 943.00 | | 275 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331.00 | 26 416.00 | | 7 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 726.00 | | 25 281.00 | 565 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 589 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 546 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 576.00 | | 2 931.00 | 545 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 22 350.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 010.00 | 29 190.00 | 1 594.00 | 470 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 010.00 | 29 190.00 | 1 594.00 | 470 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 351.00 | 15 590.00 | 17 761.00 | 33 351.00 |
VI Groupe et associés | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VP Divers | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 899.00 | 117 138.00 | 17 761.00 | 134 899.00 |