| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382 092.00 | 382 092.00 | | 382 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 506.00 | 49 983.00 | 530 523.00 | 580 506.00 |
AH Fonds commercial | 9 329 880.00 | | 9 329 880.00 | 9 329 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 4 574 180.00 | 502.00 | 4 573 678.00 | 4 574 180.00 |
AP Constructions | 48 906 538.00 | 24 962 524.00 | 23 944 014.00 | 48 906 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999 304.00 | 3 013 993.00 | 1 985 311.00 | 4 999 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 838.00 | 642 353.00 | 387 485.00 | 1 029 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 851 585.00 | 29 051 447.00 | 40 800 138.00 | 69 851 585.00 |
BT Marchandises | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 057.00 | 6 133.00 | 242 924.00 | 249 057.00 |
BZ Autres créances | 1 107 430.00 | | 1 107 430.00 | 1 107 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 338.00 | -338.00 | |
CF Disponibilités | 10 023 811.00 | | 10 023 811.00 | 10 023 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 558 614.00 | 6 471.00 | 11 552 144.00 | 11 558 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 765 553.00 | 29 057 917.00 | 52 707 636.00 | 81 765 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 355 354.00 | | 355 354.00 | 355 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 999.00 | 393 000.00 | | 392 999.00 |
DH Report à nouveau | 40 073.00 | 584.00 | | 40 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 043.00 | 854 963.00 | | 1 533 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 917.00 | 20 031.00 | | 14 917.00 |
DK Provisions réglementées | 390 369.00 | 325 337.00 | | 390 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 301 401.00 | 5 523 915.00 | | 6 301 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 754.00 | 456 698.00 | | 574 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 754.00 | 456 698.00 | | 574 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031 412.00 | 40 034 673.00 | | 40 031 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 629.00 | 61 374.00 | | 145 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 250.00 | 485 502.00 | | 691 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 475.00 | 1 311 394.00 | | 1 384 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007 077.00 | 2 596 378.00 | | 3 007 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 959.00 | 287 700.00 | | 359 959.00 |
EA Autres dettes | 211 679.00 | 125 384.00 | | 211 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 831 481.00 | 44 902 406.00 | | 45 831 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 707 636.00 | 50 883 018.00 | | 52 707 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 393.00 | 4 916 195.00 | | 5 751 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 435.00 | 10 426.00 | | 19 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 23 502 240.00 | | 23 502 240.00 | 23 502 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 502 993.00 | | 23 502 993.00 | 23 502 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 541 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 811 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 272 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 950.00 | 133 634.00 | | 121 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 039.00 | 9 746.00 | | 13 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 343.00 | 51 315.00 | | 24 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 332.00 | 194 695.00 | | 159 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 376.00 | 45 931.00 | | 89 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 547.00 | 45 931.00 | | 89 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 786.00 | 148 764.00 | | 69 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 299.00 | 215 024.00 | | 302 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 517.00 | 498 525.00 | | 807 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700 853.00 | 21 711 417.00 | | 23 700 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 167 810.00 | 20 856 454.00 | | 22 167 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 043.00 | 854 963.00 | | 1 533 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 129 926.00 | | 2 672 547.00 | 69 129 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 49 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950 488.00 | 400.00 | 69 851 585.00 | 1 950 488.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 086.00 | | 9 910 386.00 | 9 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 402.00 | | 59 509 859.00 | 1 941 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 919 471.00 | | | 9 919 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 792 020.00 | | 2 659 241.00 | 58 792 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 342.00 | | 13 305.00 | 36 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 319 936.00 | 2 731 511.00 | | 26 319 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 450.00 | 22 642.00 | | 359 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 910 503.00 | 2 708 869.00 | | 25 910 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 337.00 | 89 376.00 | 24 343.00 | 325 337.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 180.00 | 68 000.00 | | 58 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 698.00 | 128 866.00 | 10 810.00 | 456 698.00 |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | 2 869.00 | 1 122.00 | 4 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 096.00 | 1 557.00 | 3 315.00 | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 4 426.00 | 4 437.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 518.00 | 222 667.00 | 39 590.00 | 788 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 292.00 | 15 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 376.00 | 24 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 475.00 | 1 384 475.00 | | 1 384 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 731.00 | 1 196 731.00 | | 1 196 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 776.00 | 999 776.00 | | 999 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 959.00 | 359 959.00 | | 359 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
UX Autres créances clients | 242 339.00 | 242 339.00 | | 242 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 242 585.00 | 242 585.00 | | 242 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 011 976.00 | 11 976.00 | 40 000 000.00 | 40 011 976.00 |
VI Groupe et associés | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 560.00 | 660 560.00 | | 660 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 772.00 | 572 772.00 | | 572 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 714.00 | 1 463 466.00 | 49 248.00 | 1 512 714.00 |
VW T.V.A. | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 140 231.00 | 5 140 231.00 | 40 000 000.00 | 45 140 231.00 |