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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 969.00 | 61 533.00 | 4 436.00 | 65 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 595.00 | 167 865.00 | 165 731.00 | 333 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 735.00 | 290 118.00 | 200 618.00 | 490 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 686.00 | 93 100.00 | 5 751 586.00 | 5 844 686.00 |
BZ Autres créances | 592 702.00 | | 592 702.00 | 592 702.00 |
CF Disponibilités | 2 571 318.00 | | 2 571 318.00 | 2 571 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 112 157.00 | 93 100.00 | 9 019 057.00 | 9 112 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 892.00 | 383 218.00 | 9 219 675.00 | 9 602 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 606 665.00 | 3 057 712.00 | | 3 606 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 999.00 | 698 953.00 | | 864 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 665.00 | 3 976 665.00 | | 4 691 665.00 |
DP Provisions pour risques | 97 860.00 | 78 669.00 | | 97 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 860.00 | 78 669.00 | | 97 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069.00 | 21 552.00 | | 25 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 608.00 | 2 897 508.00 | | 3 176 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 472.00 | 848 606.00 | | 1 228 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 150.00 | 3 767 666.00 | | 4 430 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 675.00 | 7 823 000.00 | | 9 219 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 385.00 | 3 756 847.00 | | 4 421 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 173 787.00 | | 19 173 787.00 | 19 173 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 173 787.00 | | 19 173 787.00 | 19 173 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 438 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 851 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 900.00 | |
GE Autres charges | | | 163 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 313 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 836.00 | 42 216.00 | | 48 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 200.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 200.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 184.00 | 14 339.00 | | 16 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 894.00 | 7 995.00 | | 8 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 401.00 | 3 223.00 | | 16 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 480.00 | 25 556.00 | | 41 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 563.00 | -25 356.00 | | -38 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 401.00 | 334 337.00 | | 386 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 606 780.00 | 18 988 467.00 | | 19 606 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 741 780.00 | 18 289 513.00 | | 18 741 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 999.00 | 698 953.00 | | 864 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 413.00 | 48 622.00 | | 15 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 158.00 | | 130 634.00 | 419 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 175.00 | 19 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 056.00 | 490 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 881.00 | 399 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 720.00 | | 10 500.00 | 60 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 730.00 | | 117 716.00 | 336 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 709.00 | | 2 418.00 | 21 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 654.00 | 49 450.00 | 45 987.00 | 286 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 315.00 | 1 404.00 | | 59 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 339.00 | 48 046.00 | 45 987.00 | 227 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 669.00 | 63 301.00 | 44 110.00 | 78 669.00 |
6T Sur comptes clients | 259 820.00 | | 166 720.00 | 259 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 820.00 | | 166 720.00 | 259 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 489.00 | 63 301.00 | 210 830.00 | 338 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 900.00 | 210 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 608.00 | 3 176 608.00 | | 3 176 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 665 596.00 | 5 665 596.00 | | 5 665 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
VB T. V. A. | 495 634.00 | 495 634.00 | | 495 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 069.00 | 16 304.00 | 8 765.00 | 25 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480 857.00 | 6 460 906.00 | 19 951.00 | 6 480 857.00 |
VW T.V.A. | 904 166.00 | 904 166.00 | | 904 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 150.00 | 4 421 385.00 | 8 765.00 | 4 430 150.00 |