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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 6 779.00 | 5 573.00 | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 10 407.00 | 10 219.00 | 189.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 046.00 | 36 725.00 | 7 320.00 | 44 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 898.00 | 88 481.00 | 24 418.00 | 90 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 743.00 | 120 204.00 | 41 539.00 | 161 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 210.00 | | 581 210.00 | 581 210.00 |
BN En cours de production de biens | 109 018.00 | | 109 018.00 | 109 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 488.00 | | 863 488.00 | 863 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 231.00 | 120 204.00 | 905 027.00 | 1 025 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 192.00 | 75 182.00 | | 75 192.00 |
DH Report à nouveau | 347 172.00 | 340 167.00 | | 347 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | 6 984.00 | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 473 414.00 | 455 364.00 | | 473 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | 15 802.00 | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 894.00 | 161 694.00 | | 188 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 064.00 | 22 726.00 | | 16 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 291.00 | 48 270.00 | | 86 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253.00 | 35 696.00 | | 36 253.00 |
EA Autres dettes | 102 596.00 | 93 070.00 | | 102 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 613.00 | 407 492.00 | | 431 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 027.00 | 662 828.00 | | 906 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 067.00 | 160.00 | 728 227.00 | 728 067.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 329.00 | 160.00 | 728 489.00 | 728 329.00 |
FM Production stockée | | | -22 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 140.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 140.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -140.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 579.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 013.00 | 625 424.00 | | 710 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 963.00 | 618 439.00 | | 691 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 050.00 | 6 984.00 | | 18 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 539.00 | | 5 204.00 | 155 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 146.00 | | 5 204.00 | 140 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 315.00 | 12 890.00 | | 107 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | 12 890.00 | | 100 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 123 611.00 | 123 811.00 | | 123 611.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 186 894.00 | 186 894.00 | | 186 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 511.00 | 137 282.00 | 229.00 | 137 511.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 549.00 | 415 549.00 | | 415 549.00 |