| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
AH Fonds commercial | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
AN Terrains | 652 910.00 | 203 118.00 | 449 792.00 | 652 910.00 |
AP Constructions | 825 942.00 | 708 189.00 | 117 753.00 | 825 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 589.00 | 295 073.00 | 24 516.00 | 319 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 463.00 | 330 752.00 | 12 711.00 | 343 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 762.00 | 1 602 993.00 | 800 768.00 | 2 403 762.00 |
BN En cours de production de biens | 3 913 152.00 | 43 258.00 | 3 869 895.00 | 3 913 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 946.00 | 7 504.00 | 825 443.00 | 832 946.00 |
BZ Autres créances | 1 463 377.00 | | 1 463 377.00 | 1 463 377.00 |
CF Disponibilités | 2 907 382.00 | | 2 907 382.00 | 2 907 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 131 597.00 | 50 761.00 | 9 080 835.00 | 9 131 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 358.00 | 1 653 755.00 | 9 881 604.00 | 11 535 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DG Autres réserves | 385 302.00 | | | 385 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 662.00 | | | 416 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 651.00 | | | 1 011 651.00 |
DP Provisions pour risques | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 392 683.00 | | | 7 392 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 324.00 | | | 463 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 592.00 | | | 746 592.00 |
EA Autres dettes | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 724 785.00 | | | 8 724 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 604.00 | | | 9 881 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 101.00 | | | 1 327 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 929 812.00 | | 5 929 812.00 | 5 929 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 812.00 | | 5 929 812.00 | 5 929 812.00 |
FM Production stockée | | | 502 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 686.00 | | | 6 508 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 024.00 | | | 6 092 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 662.00 | | | 416 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 860.00 | | 18 453.00 | 1 808 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 462.00 | 1 750 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 462.00 | 1 493 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 808.00 | | 18 453.00 | 1 551 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 293.00 | 82 720.00 | 76 020.00 | 1 596 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 433.00 | 82 720.00 | 76 020.00 | 1 530 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 685.00 | 90 237.00 | 5 754.00 | 60 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 151.00 | 43 258.00 | 14 151.00 | 14 151.00 |
6T Sur comptes clients | 12 658.00 | 690.00 | 5 845.00 | 12 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 809.00 | 43 948.00 | 19 996.00 | 26 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 494.00 | 134 185.00 | 25 750.00 | 87 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 184.00 | 25 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 324.00 | 463 324.00 | | 463 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 752.00 | 223 752.00 | | 223 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 824 080.00 | 824 080.00 | | 824 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VB T. V. A. | 1 273 372.00 | 1 273 372.00 | | 1 273 372.00 |
VC Groupe et associés | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
VI Groupe et associés | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | 147 391.00 | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 103.00 | 2 367 103.00 | | 2 367 103.00 |
VW T.V.A. | 279 023.00 | 279 023.00 | | 279 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 101.00 | 1 327 101.00 | | 1 332 101.00 |