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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 149.00 | 891.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 350.00 | 46 035.00 | 28 315.00 | 74 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 708.00 | 47 184.00 | 74 525.00 | 121 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 3 093 202.00 | | 3 093 202.00 | 3 093 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 924.00 | | 3 156 924.00 | 3 156 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 632.00 | 47 184.00 | 3 231 449.00 | 3 278 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 44 086.00 | 42 652.00 | | 44 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 167.00 | 39 434.00 | | 25 167.00 |
DL TOTAL (I) | 80 748.00 | 93 581.00 | | 80 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 46.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 7 467.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 509.00 | 109 218.00 | | 59 509.00 |
EA Autres dettes | 3 070 898.00 | 2 522 983.00 | | 3 070 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 700.00 | 2 639 713.00 | | 3 150 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 449.00 | 2 733 295.00 | | 3 231 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 122.00 | | 675 122.00 | 675 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 122.00 | | 675 122.00 | 675 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | 3 247.00 | | 7 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912.00 | 3 247.00 | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 135.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 135.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 861.00 | 3 112.00 | | 4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 11 790.00 | | 8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 106.00 | 630 282.00 | | 684 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 939.00 | 590 848.00 | | 658 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 167.00 | 39 434.00 | | 25 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 342.00 | 18 244.00 | | 112 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 121 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 021.00 | 39 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 005.00 | 74 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | 1 215.00 | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 395.00 | 16 960.00 | | 62 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | 69.00 | | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 531.00 | 8 579.00 | 5 926.00 | 44 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 324.00 | 2 021.00 | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 685.00 | 8 255.00 | 3 905.00 | 41 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070 898.00 | 3 070 898.00 | | 3 070 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 742.00 | 63 418.00 | 4 324.00 | 67 742.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 700.00 | 3 150 700.00 | | 3 150 700.00 |