| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 128.00 | 5 372.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 719.00 | 156 491.00 | 63 229.00 | 219 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 534.00 | 124 485.00 | 72 049.00 | 196 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 047.00 | 286 754.00 | 224 294.00 | 511 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 99 003.00 | 5 628.00 | 93 374.00 | 99 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 318.00 | 2 805.00 | 170 513.00 | 173 318.00 |
BZ Autres créances | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CF Disponibilités | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 008.00 | 8 433.00 | 401 575.00 | 410 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 055.00 | 295 187.00 | 625 868.00 | 921 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 575.00 | 14 561.00 | | 45 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 397.00 | 31 014.00 | | -31 397.00 |
DL TOTAL (I) | 40 578.00 | 71 975.00 | | 40 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 863.00 | 74 750.00 | | 45 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 311.00 | 208 999.00 | | 196 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 968.00 | 272 721.00 | | 239 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 533.00 | 97 989.00 | | 99 533.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 3 033.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 290.00 | 657 491.00 | | 585 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 868.00 | 729 466.00 | | 625 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 292.00 | 3 667.00 | 799 959.00 | 796 292.00 |
FG Production vendue services | 806 196.00 | 1 441.00 | 807 637.00 | 806 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 488.00 | 5 108.00 | 1 607 596.00 | 1 602 488.00 |
FM Production stockée | | | -1 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891.00 | 27 798.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 27 838.00 | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | 25 298.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 25 298.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 2 541.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 6 803.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 468.00 | 1 695 303.00 | | 1 635 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 865.00 | 1 664 289.00 | | 1 666 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 397.00 | 31 014.00 | | -31 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 847.00 | | 14 805.00 | 498 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 511 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | 422 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 522.00 | | 12 836.00 | 412 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 941.00 | | 1 968.00 | 35 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 997.00 | 41 350.00 | 1 593.00 | 246 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 347.00 | 41 350.00 | 1 593.00 | 242 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 783.00 | 5 628.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 1 555.00 | 604.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | 7 183.00 | 5 387.00 | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637.00 | 7 183.00 | 5 387.00 | 6 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 183.00 | 5 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 311.00 | 196 311.00 | | 196 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 968.00 | 239 968.00 | | 239 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
UX Autres créances clients | 168 324.00 | 168 324.00 | | 168 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 340.00 | 15 637.00 | 29 702.00 | 45 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 678.00 | 282 775.00 | 42 903.00 | 325 678.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 049.00 | 555 346.00 | 29 702.00 | 585 049.00 |