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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 296.00 | 131 536.00 | 18 759.00 | 150 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 773.00 | 722 465.00 | 88 309.00 | 810 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 434.00 | 333 115.00 | 88 320.00 | 421 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 193.00 | 1 886 739.00 | 836 454.00 | 2 723 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 487.00 | 2 724.00 | 523 763.00 | 526 487.00 |
BN En cours de production de biens | 317 282.00 | 7 800.00 | 309 483.00 | 317 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 090.00 | 4 400.00 | 498 689.00 | 503 090.00 |
BT Marchandises | 20 804.00 | 38.00 | 20 765.00 | 20 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 686.00 | 3 480.00 | 526 206.00 | 529 686.00 |
BZ Autres créances | 364 996.00 | | 364 996.00 | 364 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 1 220.00 | 1 030.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 500 156.00 | | 500 156.00 | 500 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 515.00 | 19 662.00 | 2 924 853.00 | 2 944 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 708.00 | 1 906 401.00 | 3 761 307.00 | 5 667 708.00 |
CU Autres participations | 294 432.00 | | 294 432.00 | 294 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 896 819.00 | 699 623.00 | 197 196.00 | 896 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 685.00 | 1 560 685.00 | | 1 560 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
DG Autres réserves | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DH Report à nouveau | -72 436.00 | -135 500.00 | | -72 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 456.00 | 63 064.00 | | 346 456.00 |
DK Provisions réglementées | 63 799.00 | 97 827.00 | | 63 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 833.00 | 1 762 404.00 | | 2 074 833.00 |
DN Avances conditionnées | | 31 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 31 250.00 | | |
DP Provisions pour risques | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 575.00 | 282 922.00 | | 234 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 554.00 | 333 770.00 | | 369 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 064.00 | 30 570.00 | | 36 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 792.00 | 581 985.00 | | 669 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 322.00 | 296 790.00 | | 339 322.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | 856.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 395.00 | 1 526 894.00 | | 1 665 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 307.00 | 3 320 547.00 | | 3 761 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 200.00 | 60 982.00 | 181 182.00 | 120 200.00 |
FD Production vendue biens | 2 399 660.00 | 2 365 534.00 | 4 765 194.00 | 2 399 660.00 |
FG Production vendue services | 103 735.00 | 73 527.00 | 177 262.00 | 103 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 595.00 | 2 500 043.00 | 5 123 638.00 | 2 623 595.00 |
FM Production stockée | | | 245 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 12 574.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 081.00 | 430.00 | | 34 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 706.00 | 13 004.00 | | 34 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 134.00 | 54.00 | | 21 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 135.00 | 27 456.00 | | 21 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 572.00 | -14 452.00 | | 13 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 790.00 | -48 256.00 | | -37 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 749.00 | 4 401 601.00 | | 5 520 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 293.00 | 4 338 537.00 | | 5 174 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 456.00 | 63 064.00 | | 346 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 789.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 827.00 | 54.00 | 34 081.00 | 97 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 827.00 | 21 134.00 | 34 081.00 | 97 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 554.00 | 235 679.00 | 90 000.00 | 369 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 792.00 | 669 792.00 | | 669 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 575.00 | 62 020.00 | 172 555.00 | 234 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 323.00 | 339 323.00 | | 339 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 030.00 | 978 123.00 | 14 907.00 | 993 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 330.00 | 1 322 900.00 | 262 555.00 | 1 629 330.00 |