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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 171 730.00 | 74 921.00 | 96 809.00 | 171 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 213.00 | 402 627.00 | 2 585.00 | 405 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 646.00 | 194 308.00 | 18 337.00 | 212 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 194.00 | 675 787.00 | 147 406.00 | 823 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 102.00 | 67 650.00 | 496 452.00 | 564 102.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 318 231.00 | | 318 231.00 | 318 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 270.00 | 67 650.00 | 1 527 620.00 | 1 595 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 465.00 | 743 438.00 | 1 675 027.00 | 2 418 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CU Autres participations | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 579.00 | | | 378 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 466.00 | | | 222 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 721 505.00 | | | 721 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 940.00 | | | 273 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 585.00 | | | 444 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
EA Autres dettes | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 522.00 | | | 953 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 027.00 | | | 1 675 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 014.00 | | | 952 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 385.00 | | 5 390.00 | 838 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 823 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 580.00 | 789 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 665.00 | | 1 505.00 | 808 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | 3 885.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 045.00 | 31 323.00 | 20 580.00 | 665 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 114.00 | 31 323.00 | 20 580.00 | 661 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 585.00 | 444 585.00 | | 444 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 485 760.00 | 485 760.00 | | 485 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 273 940.00 | 273 940.00 | | 273 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 145.00 | 584 145.00 | | 584 145.00 |
VW T.V.A. | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 014.00 | 952 014.00 | | 952 014.00 |