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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 21 377.00 | 623.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 9 513.00 | 5 807.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 066.00 | 46 959.00 | 545 107.00 | 592 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
BZ Autres créances | 255 101.00 | 3 000.00 | 252 101.00 | 255 101.00 |
CF Disponibilités | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 641.00 | 3 000.00 | 507 641.00 | 510 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 706.00 | 49 959.00 | 1 052 747.00 | 1 102 706.00 |
CU Autres participations | 539 522.00 | 15 000.00 | 524 522.00 | 539 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 024.00 | 365 024.00 | | 365 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
DG Autres réserves | 428 064.00 | 426 430.00 | | 428 064.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 106.00 | 1 634.00 | | 25 106.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 33.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 858 865.00 | 833 467.00 | | 858 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 565.00 | 129 196.00 | | 99 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 5 260.00 | | 28 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 875.00 | 55 028.00 | | 41 875.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 3 727.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 882.00 | 215 707.00 | | 193 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 747.00 | 1 049 174.00 | | 1 052 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | 33.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 2 582.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | -2 582.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 402.00 | -6 298.00 | | -5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 856.00 | 237 758.00 | | 286 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 750.00 | 236 124.00 | | 261 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 106.00 | 1 634.00 | | 25 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 355.00 | 20 711.00 | | 571 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539 522.00 | | | 539 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 066.00 | | | 592 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 14 154.00 | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | 6 557.00 | | 30 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 522.00 | | | 539 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 973.00 | 1 986.00 | | 29 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 904.00 | 1 986.00 | | 28 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | 292.00 | | 33.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | 15 292.00 | | 3 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VC Groupe et associés | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 275.00 | 24 841.00 | 74 434.00 | 99 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 091.00 | 107 091.00 | 242 000.00 | 349 091.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 882.00 | 119 447.00 | 74 434.00 | 193 882.00 |