| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 646.00 | 18 146.00 | 12 500.00 | 30 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 589.00 | 34 589.00 | 89 000.00 | 123 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 307.00 | 106 935.00 | 103 372.00 | 210 307.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 498.00 | 37 015.00 | 229 483.00 | 266 498.00 |
BZ Autres créances | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 256.00 | 37 015.00 | 463 241.00 | 500 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 562.00 | 143 950.00 | 566 613.00 | 710 562.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
DL TOTAL (I) | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 931.00 | | | 85 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
EA Autres dettes | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 515.00 | | | 451 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 613.00 | | | 566 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
FG Production vendue services | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 163.00 | | 1 050 163.00 | 1 050 163.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 345.00 | | | -51 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 146.00 | | | 1 112 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 791.00 | | | 1 085 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 439.00 | | 68 868.00 | 141 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | | 68 868.00 | 85 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 684.00 | 24 251.00 | | 82 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 756.00 | 444.00 | | 53 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 23 806.00 | | 28 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
6T Sur comptes clients | 27 761.00 | 37 015.00 | 27 761.00 | 27 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 761.00 | 37 015.00 | 27 761.00 | 27 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 618.00 | 37 015.00 | 59 618.00 | 59 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 015.00 | 59 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 27 264.00 | 227 264.00 | | 27 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 537.00 | | 12 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 753.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 680.00 | 348 809.00 | 1 871.00 | 350 680.00 |
VW T.V.A. | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 515.00 | 451 515.00 | | 451 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 550.00 | | | 176 550.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 472.00 | | | 445 472.00 |