| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 6 597.00 | 3 945.00 | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 357.00 | 73 954.00 | 15 402.00 | 89 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 280.00 | 67 263.00 | 58 017.00 | 125 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 255.00 | 147 815.00 | 89 439.00 | 237 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 949.00 | 147 815.00 | 219 133.00 | 366 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 49 957.00 | | |
DG Autres réserves | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 372.00 | 12 159.00 | | -21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 95 744.00 | 117 116.00 | | 95 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 077.00 | 32.00 | | 59 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 3 051.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 13 657.00 | | 32 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 28 197.00 | | 29 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 389.00 | 44 937.00 | | 123 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 133.00 | 162 053.00 | | 219 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 207.00 | 44 937.00 | | 78 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 32.00 | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 663.00 | | 482 663.00 | 482 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 663.00 | | 482 663.00 | 482 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | 1 154.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 572.00 | 333 507.00 | | 487 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 945.00 | 321 348.00 | | 508 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 372.00 | 12 159.00 | | -21 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 170.00 | | 82 085.00 | 155 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 386.00 | | 77 252.00 | 137 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 4 833.00 | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 406.00 | 26 408.00 | | 121 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 3 127.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 936.00 | 23 281.00 | | 117 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 864.00 | 13 681.00 | 45 182.00 | 58 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 644.00 | 68 545.00 | 5 099.00 | 73 644.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 389.00 | 78 207.00 | 45 182.00 | 123 389.00 |