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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 6 632.00 | 475.00 | 7 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
AP Constructions | 118 414.00 | 103 884.00 | 14 530.00 | 118 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 316.00 | 24 249.00 | 4 067.00 | 28 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822 699.00 | | 822 699.00 | 822 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 985.00 | 148 940.00 | 842 045.00 | 990 985.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
BZ Autres créances | 1 404 891.00 | | 1 404 891.00 | 1 404 891.00 |
CF Disponibilités | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 375.00 | | 1 704 375.00 | 1 704 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 360.00 | 148 940.00 | 2 546 420.00 | 2 695 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 925.00 | 1 011 925.00 | | 1 011 925.00 |
DH Report à nouveau | 736 616.00 | 741 208.00 | | 736 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 946.00 | 328 409.00 | | 413 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 138.00 | 2 177 192.00 | | 2 258 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 1 882.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | 113 933.00 | | 139 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 512.00 | 66 545.00 | | 55 512.00 |
EA Autres dettes | 93 395.00 | 97 933.00 | | 93 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 281.00 | 280 293.00 | | 288 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 420.00 | 2 457 485.00 | | 2 546 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 281.00 | 280 293.00 | | 288 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 764.00 | | 3 683.00 | 987 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 990 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 149 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 378.00 | | 1 013.00 | 17 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 428.00 | | 2 655.00 | 147 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 958.00 | | 15.00 | 822 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 571.00 | 6 831.00 | 462.00 | 142 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 210.00 | 706.00 | | 17 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 360.00 | 6 126.00 | 462.00 | 125 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 191 149.00 | 191 149.00 | | 191 149.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 298.00 | 1 325 298.00 | | 1 325 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 148.00 | 1 600 148.00 | | 1 600 148.00 |
VW T.V.A. | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 281.00 | 288 281.00 | | 288 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 132.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | 12 470.00 | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 53 634.00 | 36 888.00 | | 53 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | 5 083.00 | | 293.00 |
YT Sous‐traitance | 404 056.00 | 325 012.00 | | 404 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 984.00 | 108 762.00 | | 136 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 422.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | 554.00 | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 320.00 | 259 533.00 | | 160 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 541.00 | 86 225.00 | | 110 541.00 |
ZE Dividendes | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 010.00 | 488 215.00 | | 608 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |