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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AP Constructions | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973.00 | 8 635.00 | 338.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 535.00 | 195 073.00 | 38 461.00 | 233 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 557.00 | 352 329.00 | 1 900 227.00 | 2 252 557.00 |
BT Marchandises | 277 794.00 | | 277 794.00 | 277 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
BZ Autres créances | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
CF Disponibilités | 273 578.00 | | 273 578.00 | 273 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 982.00 | | 867 982.00 | 867 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 538.00 | 352 329.00 | 2 768 209.00 | 3 120 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 768.00 | 11 492.00 | | 13 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 775.00 | 45 503.00 | | 250 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 543.00 | 1 952 995.00 | | 2 160 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 997.00 | 43 247.00 | | 19 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 888.00 | 108 796.00 | | 136 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 379.00 | 384 727.00 | | 388 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | 72 272.00 | | 62 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 666.00 | 609 043.00 | | 607 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 209.00 | 2 562 037.00 | | 2 768 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 222.00 | 589 052.00 | | 596 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212 564.00 | | 3 212 564.00 | 3 212 564.00 |
FG Production vendue services | 385 783.00 | | 385 783.00 | 385 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 346.00 | | 3 598 346.00 | 3 598 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | 1 109.00 | | 7 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 743.00 | 65 160.00 | | 69 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 1 414.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 414.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -848.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 223.00 | 2 177 554.00 | | 3 615 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 449.00 | 2 132 052.00 | | 3 364 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 775.00 | 45 503.00 | | 250 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 207.00 | | 1 350.00 | 2 251 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 988.00 | | | 1 854 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 790.00 | | 1 350.00 | 378 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 225.00 | 10 104.00 | | 342 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 236.00 | 10 104.00 | | 331 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 379.00 | 388 379.00 | | 388 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 991.00 | 8 547.00 | 11 444.00 | 19 991.00 |
VI Groupe et associés | 136 888.00 | 136 888.00 | | 136 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 656.00 | 323 656.00 | | 323 656.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 666.00 | 596 222.00 | 11 444.00 | 607 666.00 |