| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 388.00 | 912.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AP Constructions | 25 040.00 | 17 160.00 | 7 880.00 | 25 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 161.00 | 266.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 066.00 | 46 036.00 | 7 029.00 | 53 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 211.00 | 71 472.00 | 87 739.00 | 159 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
BZ Autres créances | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CF Disponibilités | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 949.00 | 71 472.00 | 259 476.00 | 330 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 445.00 | 59 859.00 | | 63 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | 3 586.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 76 811.00 | 71 830.00 | | 76 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | 6 168.00 | | 5 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 6 702.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 719.00 | 55 254.00 | | 95 719.00 |
EA Autres dettes | 77 406.00 | 76 949.00 | | 77 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 665.00 | 145 959.00 | | 182 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 476.00 | 217 789.00 | | 259 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
FM Production stockée | | | 42 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 649.00 | 1 446.00 | | 7 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | 1 446.00 | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 2 817.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 2 817.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | -1 371.00 | | 4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | -1 792.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 577.00 | 188 007.00 | | 218 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 596.00 | 184 421.00 | | 213 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | 3 586.00 | | 4 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VW T.V.A. | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |