| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 12 012.00 | 40.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 3 656.00 | 1 281.00 | 4 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 251.00 | 68 741.00 | 36 510.00 | 105 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 190.00 | 68 741.00 | 96 449.00 | 165 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 744.00 | -98 302.00 | | -91 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 6 558.00 | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 62 617.00 | 41 756.00 | | 62 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 105.00 | | 31 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | 3 683.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 832.00 | 34 836.00 | | 33 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 449.00 | 76 592.00 | | 96 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 832.00 | 34 836.00 | | 33 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 965.00 | 65 133.00 | | 79 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 105.00 | 58 574.00 | | 59 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 6 558.00 | | 20 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 211.00 | | 1 283.00 | 104 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 105 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 16 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | | 1 283.00 | 15 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 961.00 | 23.00 | 242.00 | 68 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | 23.00 | 242.00 | 15 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |