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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 408.00 | | 312 408.00 | 312 408.00 |
AP Constructions | 106 416.00 | 102 206.00 | 4 211.00 | 106 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 553.00 | 42 548.00 | 35 005.00 | 77 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 051.00 | 219 067.00 | 47 984.00 | 267 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 380.00 | 385 921.00 | 405 459.00 | 791 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CF Disponibilités | 502 585.00 | | 502 585.00 | 502 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 921.00 | | 536 921.00 | 536 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 300.00 | 385 921.00 | 942 380.00 | 1 328 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 265.00 | 281 465.00 | | 346 265.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 309.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 739.00 | 99 808.00 | | 93 739.00 |
DL TOTAL (I) | 660 321.00 | 586 582.00 | | 660 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 538.00 | 115 100.00 | | 92 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 856.00 | 66 356.00 | | 79 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 56 829.00 | | 43 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 195.00 | 72 162.00 | | 66 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 058.00 | 310 446.00 | | 282 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 380.00 | 897 029.00 | | 942 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 122.00 | | 7 258.00 | 784 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 508.00 | | | 334 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 763.00 | | 7 258.00 | 443 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 182.00 | 43 739.00 | | 342 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 082.00 | 43 739.00 | | 320 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 538.00 | 22 827.00 | 69 711.00 | 92 538.00 |
VI Groupe et associés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 252.00 | 24 401.00 | 5 851.00 | 30 252.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 058.00 | 212 347.00 | 69 711.00 | 282 058.00 |