| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 806.00 | 46 569.00 | 116 237.00 | 162 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 174.00 | | 320 174.00 | 320 174.00 |
AP Constructions | 260 955.00 | 127 729.00 | 133 226.00 | 260 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 090.00 | 44 515.00 | 46 575.00 | 91 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 033.00 | 120 583.00 | 70 450.00 | 191 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 541.00 | 645 171.00 | 1 064 371.00 | 1 709 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 762.00 | | 451 762.00 | 451 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 729.00 | | 516 729.00 | 516 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 938.00 | 61 950.00 | 1 839 988.00 | 1 901 938.00 |
BZ Autres créances | 253 634.00 | | 253 634.00 | 253 634.00 |
CF Disponibilités | 851 279.00 | | 851 279.00 | 851 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 494.00 | 61 950.00 | 3 950 544.00 | 4 012 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 897.00 | 707 121.00 | 5 016 777.00 | 5 723 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 533 845.00 | 305 775.00 | 228 070.00 | 533 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 34 680.00 | | 520 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 300 920.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DG Autres réserves | 1 118 313.00 | 1 023 929.00 | | 1 118 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 568.00 | 389 969.00 | | 585 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 549.00 | 1 752 966.00 | | 2 227 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 861.00 | 602.00 | | 1 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 861.00 | 602.00 | | 1 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 025.00 | 938 514.00 | | 992 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 004.00 | 283 353.00 | | 284 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 232.00 | 1 480 328.00 | | 765 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 669.00 | 508 803.00 | | 357 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | 4 145.00 | | 3 793.00 |
EA Autres dettes | 304 110.00 | 225 144.00 | | 304 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 164.00 | 359 685.00 | | 79 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 343.00 | 3 799 974.00 | | 2 787 343.00 |
ED (V) | 23.00 | 633.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 777.00 | 5 554 177.00 | | 5 016 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 952.00 | 2 969 388.00 | | 1 931 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
FD Production vendue biens | 3 175 471.00 | 4 361 657.00 | 7 537 128.00 | 3 175 471.00 |
FG Production vendue services | 298 025.00 | 111 216.00 | 409 241.00 | 298 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 700.00 | 4 472 873.00 | 7 963 573.00 | 3 490 700.00 |
FM Production stockée | | | 322 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 50 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 427.00 | 16 600.00 | | 11 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 951.00 | 16 600.00 | | 11 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 236.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | 11 966.00 | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 12 202.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 770.00 | 4 398.00 | | 7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 805.00 | -171 476.00 | | -130 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 276.00 | 7 424 333.00 | | 8 561 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 708.00 | 7 034 363.00 | | 7 975 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 568.00 | 389 970.00 | | 585 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 370.00 | 11 959.00 | | 61 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 107.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 100.00 | | 254 168.00 | 1 467 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 845.00 | | | 533 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 1 708 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 470.00 | 543 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 237.00 | | 126 743.00 | 356 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 623.00 | | 105 925.00 | 449 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 396.00 | | 21 500.00 | 127 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 428.00 | 167 855.00 | 5 112.00 | 482 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 213.00 | 100 562.00 | | 205 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 562.00 | 7 007.00 | | 39 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 653.00 | 60 286.00 | 5 112.00 | 237 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | 1 861.00 | 603.00 | 603.00 |
6T Sur comptes clients | 45 009.00 | 17 031.00 | 90.00 | 45 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 009.00 | 17 031.00 | 90.00 | 45 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 612.00 | 18 892.00 | 693.00 | 45 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 892.00 | 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 232.00 | 765 232.00 | | 765 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 110.00 | 304 110.00 | | 304 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 409.00 | 1 834 409.00 | | 1 834 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VB T. V. A. | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 025.00 | 136 634.00 | 783 487.00 | 992 025.00 |
VI Groupe et associés | 282 256.00 | 282 256.00 | | 282 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 825.00 | 158 825.00 | | 158 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 987.00 | 2 217 646.00 | 33 341.00 | 2 250 987.00 |
VW T.V.A. | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 997.00 | 1 930 606.00 | 783 487.00 | 2 785 997.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |