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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 462.00 | 28 075.00 | 14 387.00 | 42 462.00 |
AH Fonds commercial | 653 348.00 | | 653 348.00 | 653 348.00 |
AP Constructions | 12 127.00 | 9 014.00 | 3 113.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 46 404.00 | 13 528.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 669.00 | 1 207 753.00 | 1 801 916.00 | 3 009 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 018.00 | 1 291 246.00 | 2 498 772.00 | 3 790 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 541.00 | | 991 541.00 | 991 541.00 |
BZ Autres créances | 287 552.00 | | 287 552.00 | 287 552.00 |
CF Disponibilités | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 685.00 | | 1 444 685.00 | 1 444 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 703.00 | 1 291 246.00 | 3 943 456.00 | 5 234 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 626 323.00 | 427 320.00 | | 626 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 191.00 | 199 002.00 | | 276 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 475.00 | 7 306.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 988.00 | 1 128 629.00 | | 1 401 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 943.00 | 1 704 889.00 | | 1 343 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 442.00 | 89 351.00 | | 52 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 370.00 | 309 878.00 | | 301 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 315.00 | 708 679.00 | | 736 315.00 |
EA Autres dettes | 101 927.00 | 58 901.00 | | 101 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 472.00 | 5 280.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 468.00 | 2 876 978.00 | | 2 541 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 456.00 | 4 005 607.00 | | 3 943 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 977.00 | 1 828 186.00 | | 1 844 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 208.00 | 91 520.00 | | 134 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 034 816.00 | 19 466.00 | 6 054 282.00 | 6 034 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 816.00 | 19 466.00 | 6 054 282.00 | 6 034 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 333.00 | 255 517.00 | | 244 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 826.00 | 6 406.00 | | 5 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 9.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 631.00 | 114 161.00 | | 129 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 230.00 | 114 171.00 | | 138 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 719.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 369.00 | 57 660.00 | | 9 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | 58 379.00 | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 145.00 | 55 792.00 | | 127 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 204.00 | 4 478.00 | | 70 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 640.00 | 5 965 930.00 | | 6 437 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 450.00 | 5 766 928.00 | | 6 161 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 191.00 | 199 002.00 | | 276 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974 048.00 | 975 078.00 | | 974 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 747.00 | | 298 223.00 | 3 755 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 952.00 | 3 790 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 952.00 | 3 081 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 310.00 | | 52 500.00 | 643 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 457.00 | | 235 223.00 | 3 110 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 10 500.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 594.00 | 403 235.00 | 254 583.00 | 1 142 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 527.00 | 9 548.00 | | 18 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 067.00 | 393 687.00 | 254 583.00 | 1 124 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 370.00 | 301 370.00 | | 301 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 936.00 | 333 936.00 | | 333 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 062.00 | 237 062.00 | | 237 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 991 541.00 | 991 541.00 | | 991 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VB T. V. A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 095.00 | 137 095.00 | | 137 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 848.00 | 510 358.00 | 696 490.00 | 1 206 848.00 |
VI Groupe et associés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 749.00 | | | 598 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VP Divers | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 023.00 | 116 023.00 | | 116 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 966.00 | 1 335 966.00 | | 1 335 966.00 |
VW T.V.A. | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 468.00 | 1 844 977.00 | 696 490.00 | 2 541 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |