| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 11 361.00 | 3 989.00 | 15 350.00 |
AH Fonds commercial | 556 052.00 | | 556 052.00 | 556 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 138.00 | 71 476.00 | 54 662.00 | 126 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 833.00 | 112 551.00 | 98 282.00 | 210 833.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 771.00 | 195 388.00 | 716 383.00 | 911 771.00 |
BT Marchandises | 828 497.00 | | 828 497.00 | 828 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 291.00 | 22 342.00 | 2 366 949.00 | 2 389 291.00 |
BZ Autres créances | 546 795.00 | | 546 795.00 | 546 795.00 |
CF Disponibilités | 1 685 987.00 | | 1 685 987.00 | 1 685 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 150.00 | | 499 150.00 | 499 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 720.00 | 22 342.00 | 5 927 378.00 | 5 949 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 491.00 | 217 729.00 | 6 643 761.00 | 6 861 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 504.00 | 311 680.00 | | 93 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DG Autres réserves | 919 245.00 | 1 908 569.00 | | 919 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 575.00 | 675 530.00 | | 217 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 145.00 | 2 974 599.00 | | 1 309 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 646.00 | 75 413.00 | | 12 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 344.00 | 302 434.00 | | 1 209 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 187.00 | 158 232.00 | | 181 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 937.00 | 3 574 001.00 | | 3 677 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 461.00 | 442 328.00 | | 234 461.00 |
EA Autres dettes | 19 042.00 | 5 258.00 | | 19 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 617.00 | 4 557 665.00 | | 5 334 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 761.00 | 7 532 265.00 | | 6 643 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 929.00 | 4 387 498.00 | | 3 945 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | 1 161.00 | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 114 057.00 | 80 597.00 | 14 194 654.00 | 14 114 057.00 |
FG Production vendue services | 16 711.00 | 8 711.00 | 25 422.00 | 16 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 130 768.00 | 89 308.00 | 14 220 076.00 | 14 130 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 330 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 049 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 620.00 | 37 283.00 | | 32 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | 66 318.00 | | 5 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | 95 318.00 | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 976.00 | 572.00 | | 33 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 976.00 | 27 519.00 | | 33 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 732.00 | 67 799.00 | | -28 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 739.00 | 294 186.00 | | 41 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 627.00 | 16 344 752.00 | | 14 355 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 138 052.00 | 15 669 222.00 | | 14 138 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 575.00 | 675 530.00 | | 217 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 744.00 | | 58 027.00 | 853 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 418.00 | | 5 984.00 | 565 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 928.00 | | 52 043.00 | 284 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 562.00 | 37 826.00 | | 157 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 1 995.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 196.00 | 35 831.00 | | 148 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 937.00 | 3 677 937.00 | | 3 677 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UP Prêts | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 291.00 | 2 389 291.00 | | 2 389 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 269 283.00 | 269 283.00 | | 269 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 344.00 | 1 844.00 | 1 207 500.00 | 1 209 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 150.00 | 499 150.00 | | 499 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 633.00 | 3 438 633.00 | | 3 438 633.00 |
VW T.V.A. | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 429.00 | 3 945 929.00 | 1 207 500.00 | 5 153 429.00 |