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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 13 578.00 | 1 306.00 | 14 885.00 |
AH Fonds commercial | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 031.00 | 22 113.00 | 22 918.00 | 45 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 412.00 | 41 641.00 | 159 771.00 | 201 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 248.00 | | 194 248.00 | 194 248.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 2 402 441.00 | | 2 402 441.00 | 2 402 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 712.00 | | 2 651 712.00 | 2 651 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 125.00 | 41 641.00 | 2 811 484.00 | 2 853 125.00 |
CU Autres participations | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 80 724.00 | 113 320.00 | | 80 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 740.00 | -32 595.00 | | 19 740.00 |
DL TOTAL (I) | 119 715.00 | 99 974.00 | | 119 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 017.00 | 132 116.00 | | 102 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 711.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 962.00 | 59 917.00 | | 86 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 565.00 | 137 370.00 | | 96 565.00 |
EA Autres dettes | 2 403 545.00 | 2 039 917.00 | | 2 403 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 768.00 | 2 370 033.00 | | 2 691 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 484.00 | 2 470 007.00 | | 2 811 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 820.00 | 2 270 919.00 | | 2 622 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 080.00 | | 669 080.00 | 669 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 080.00 | | 669 080.00 | 669 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 950.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 103 364.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 2 418.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | 69 615.00 | | 4 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 72 038.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | 31 326.00 | | -6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -916.00 | -1 800.00 | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 179.00 | 799 926.00 | | 711 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 438.00 | 832 522.00 | | 691 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 740.00 | -32 595.00 | | 19 740.00 |