| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 262.00 | 29 618.00 | 40 644.00 | 70 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 810.00 | 196 438.00 | 20 372.00 | 216 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 317.00 | 90 758.00 | 23 559.00 | 114 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 715.00 | 316 814.00 | 368 902.00 | 685 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 916.00 | 10 026.00 | 887 890.00 | 897 916.00 |
BZ Autres créances | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
CF Disponibilités | 356 805.00 | | 356 805.00 | 356 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 769.00 | 10 026.00 | 1 446 743.00 | 1 456 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 484.00 | 326 840.00 | 1 815 645.00 | 2 142 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
CU Autres participations | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 444.00 | 317 444.00 | | 317 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 500.00 | | 589.00 |
DG Autres réserves | 368 845.00 | 311 215.00 | | 368 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 060.00 | 57 720.00 | | 298 060.00 |
DL TOTAL (I) | 990 822.00 | 692 763.00 | | 990 822.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 158.00 | 178 432.00 | | 192 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 64 840.00 | | 5 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 579.00 | 11 599.00 | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | 264 665.00 | | 173 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 563.00 | 207 431.00 | | 378 563.00 |
EA Autres dettes | 21 682.00 | 12 520.00 | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 823.00 | 739 486.00 | | 784 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 645.00 | 1 432 249.00 | | 1 815 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 573.00 | 661 013.00 | | 649 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 321.00 | 612 779.00 | 2 952 100.00 | 2 339 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 321.00 | 612 779.00 | 2 952 100.00 | 2 339 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 542.00 | 14 212.00 | | 23 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 000.00 | 390.00 | | 19 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 722.00 | 96 044.00 | | 23 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 722.00 | 96 044.00 | | 23 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 458.00 | 111 454.00 | | 22 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 458.00 | 111 784.00 | | 22 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | -15 739.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 043.00 | 3 824.00 | | 94 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 423.00 | 2 301 329.00 | | 3 041 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 363.00 | 2 243 609.00 | | 2 743 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 060.00 | 57 720.00 | | 298 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 023.00 | 57 076.00 | | 105 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 596.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 871.00 | | 55 843.00 | 629 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 145.00 | | 3 981.00 | 327 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 465.00 | | 51 862.00 | 232 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 785.00 | 56 028.00 | | 260 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | 17 263.00 | | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 430.00 | 38 765.00 | | 248 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 443.00 | | 417.00 | 10 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 443.00 | | 417.00 | 10 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | 40 000.00 | 417.00 | 10 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
UX Autres créances clients | 886 146.00 | 886 146.00 | | 886 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VC Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 203.00 | 55 953.00 | 135 250.00 | 191 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 746.00 | 1 146 977.00 | 11 769.00 | 1 158 746.00 |
VW T.V.A. | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 244.00 | 635 994.00 | 135 250.00 | 771 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |