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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 335.00 | 23 421.00 | 19 914.00 | 43 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 054.00 | 817 270.00 | 957 784.00 | 1 775 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 078.00 | 846 049.00 | 1 299 028.00 | 2 145 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 583.00 | 5 802.00 | 327 781.00 | 333 583.00 |
BZ Autres créances | 249 554.00 | | 249 554.00 | 249 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 348 956.00 | | 348 956.00 | 348 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 296.00 | 5 802.00 | 1 041 494.00 | 1 047 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 374.00 | 851 851.00 | 2 340 523.00 | 3 192 374.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 789.00 | 7 961.00 | | 13 789.00 |
DG Autres réserves | 395 855.00 | 285 136.00 | | 395 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 748.00 | 116 546.00 | | 69 748.00 |
DL TOTAL (I) | 779 391.00 | 709 644.00 | | 779 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 633.00 | 1 278 999.00 | | 962 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 868.00 | 65 469.00 | | 49 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 061.00 | 277 186.00 | | 253 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EA Autres dettes | 39 699.00 | 45 029.00 | | 39 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 131.00 | 1 668 552.00 | | 1 561 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 523.00 | 2 378 196.00 | | 2 340 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 295.00 | 719 410.00 | | 844 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 850.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 376.00 | | 229 915.00 | 2 328 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 213.00 | 2 145 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 213.00 | 1 818 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 359.00 | | | 315 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 687.00 | | 229 915.00 | 2 001 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 049.00 | 243 464.00 | 217 464.00 | 820 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 690.00 | 243 464.00 | 217 464.00 | 814 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 333 583.00 | 333 583.00 | | 333 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 938.00 | 265 102.00 | 625 311.00 | 961 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 044.00 | | | 328 044.00 |
VP Divers | 249 554.00 | 249 554.00 | | 249 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 061.00 | 253 061.00 | | 253 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 671.00 | 623 341.00 | 8 330.00 | 631 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 131.00 | 844 295.00 | 625 311.00 | 1 541 131.00 |