| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 825.00 | 454 131.00 | 254 693.00 | 708 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 493.00 | 590 105.00 | 481 388.00 | 1 071 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 748.00 | 1 044 237.00 | 766 511.00 | 1 810 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
BP En cours de production de services | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 036.00 | | 404 036.00 | 404 036.00 |
BZ Autres créances | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CF Disponibilités | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 226.00 | | 629 226.00 | 629 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 974.00 | 1 044 237.00 | 1 395 737.00 | 2 439 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DK Provisions réglementées | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
DL TOTAL (I) | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 727.00 | | | 757 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 453.00 | | | 168 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
EA Autres dettes | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 302.00 | | | 1 289 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 737.00 | | | 1 395 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 624.00 | | | 762 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 668.00 | | 223 209.00 | 1 813 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 129.00 | 1 810 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 129.00 | 1 780 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 238.00 | | 223 209.00 | 1 783 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 953.00 | 155 413.00 | 226 129.00 | 1 114 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 953.00 | 155 413.00 | 226 129.00 | 1 114 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 497.00 | 2 687.00 | 15 718.00 | 81 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | -1 116.00 | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | -1 116.00 | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 612.00 | 1 571.00 | 15 718.00 | 82 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 687.00 | 15 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 404 036.00 | 404 036.00 | | 404 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 127.00 | 156 243.00 | 452 932.00 | 666 127.00 |
VI Groupe et associés | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 404.00 | 454 974.00 | 18 430.00 | 473 404.00 |
VW T.V.A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 509.00 | 762 624.00 | 452 932.00 | 1 272 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
ST Autres comptes | 331 437.00 | | | 331 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
YT Sous‐traitance | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 403.00 | | | 577 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |