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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 660.00 | 223.00 | 1 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 895.00 | 45 529.00 | 6 365.00 | 51 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 979.00 | 52 389.00 | 966 589.00 | 1 018 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 362 227.00 | | 362 227.00 | 362 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 889.00 | | 457 889.00 | 457 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 869.00 | 52 389.00 | 1 424 479.00 | 1 476 869.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
DG Autres réserves | 379 138.00 | | | 379 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 234.00 | | | 1 294 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 479.00 | | | 1 424 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 675.00 | | | 363 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 004.00 | | | 297 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 949.00 | | 1 793.00 | 1 020 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 1 018 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 51 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 865.00 | | 1 793.00 | 53 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | 5 600.00 | 3 763.00 | 50 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | 197.00 | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 5 403.00 | 3 763.00 | 43 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VP Divers | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |