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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 460.00 | 8 823.00 | 637.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 601.00 | 48 175.00 | 4 427.00 | 52 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 870.00 | 73 840.00 | 2 029.00 | 75 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 461.00 | 130 838.00 | 39 623.00 | 170 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 975.00 | 7 937.00 | 42 038.00 | 49 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 485.00 | 442.00 | 748 043.00 | 748 485.00 |
BZ Autres créances | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
CF Disponibilités | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 050.00 | 8 379.00 | 914 671.00 | 923 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 510.00 | 139 216.00 | 954 294.00 | 1 093 510.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 004.00 | | | 247 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
DP Provisions pour risques | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 477.00 | | | 165 477.00 |
EA Autres dettes | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 933.00 | | | 606 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 294.00 | | | 954 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 933.00 | | | 606 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 196.00 | | 1 905 196.00 | 1 905 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 196.00 | | 1 905 196.00 | 1 905 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 797.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 691.00 | | | 2 027 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 850.00 | | | 2 021 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 834.00 | | 6 488.00 | 167 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 170 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 137 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 304.00 | | 6 488.00 | 135 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 093.00 | 5 606.00 | 3 862.00 | 129 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 093.00 | 5 606.00 | 3 862.00 | 129 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 123.00 | 20 797.00 | 87 403.00 | 117 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 416.00 | | 479.00 | 8 416.00 |
6T Sur comptes clients | | 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 416.00 | 442.00 | 479.00 | 8 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 539.00 | 21 239.00 | 87 882.00 | 125 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 239.00 | 87 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 806.00 | 361 806.00 | | 361 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 748 043.00 | 748 043.00 | | 748 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VC Groupe et associés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 823.00 | 823 293.00 | 530.00 | 823 823.00 |
VW T.V.A. | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 933.00 | 606 933.00 | | 606 933.00 |