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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 727.00 | 35 498.00 | 2 228.00 | 37 727.00 |
AH Fonds commercial | 687 265.00 | | 687 265.00 | 687 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 346.00 | 794.00 | 25 552.00 | 26 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 930.00 | 121 138.00 | 8 791.00 | 129 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 205.00 | 157 431.00 | 724 774.00 | 882 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BP En cours de production de services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 196.00 | 17 368.00 | 27 828.00 | 45 196.00 |
BZ Autres créances | 152 678.00 | | 152 678.00 | 152 678.00 |
CF Disponibilités | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 961.00 | 17 368.00 | 258 593.00 | 275 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 166.00 | 174 799.00 | 983 367.00 | 1 158 166.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 559 585.00 | | | 559 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 626 700.00 | | | 626 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 630.00 | | | 164 630.00 |
EA Autres dettes | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 667.00 | | | 356 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 367.00 | | | 983 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 110.00 | | | 307 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 092.00 | | 33 113.00 | 849 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 992.00 | | | 724 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 163.00 | | 33 113.00 | 123 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 000.00 | 8 431.00 | | 149 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 898.00 | 600.00 | | 34 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 101.00 | 7 831.00 | | 114 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
UX Autres créances clients | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 204.00 | 27 647.00 | 49 557.00 | 77 204.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
VW T.V.A. | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 667.00 | 307 110.00 | 49 557.00 | 356 667.00 |