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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 4 033.00 | 3 541.00 | 7 575.00 |
AN Terrains | 174 509.00 | 118 736.00 | 55 772.00 | 174 509.00 |
AP Constructions | 41 291.00 | 39 872.00 | 1 420.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 679.00 | 395 739.00 | 54 940.00 | 450 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 983.00 | 480 972.00 | 187 011.00 | 667 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 234.00 | 1 039 352.00 | 3 693 882.00 | 4 733 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 874.00 | | 186 874.00 | 186 874.00 |
BZ Autres créances | 439 412.00 | | 439 412.00 | 439 412.00 |
CF Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 392.00 | | 682 392.00 | 682 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 627.00 | 1 039 352.00 | 4 376 275.00 | 5 415 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
CU Autres participations | 3 345 068.00 | | 3 345 068.00 | 3 345 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 950.00 | 700 950.00 | | 700 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 236.00 | 897 236.00 | | 897 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
DG Autres réserves | 1 069 168.00 | 1 069 168.00 | | 1 069 168.00 |
DH Report à nouveau | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 516.00 | 126 846.00 | | 128 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 811.00 | 2 864 296.00 | | 2 992 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 208.00 | 914 462.00 | | 808 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 734.00 | 59 607.00 | | 28 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 224.00 | 15 004.00 | | 30 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 098.00 | 262 422.00 | | 276 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 199.00 | 194 602.00 | | 222 199.00 |
EA Autres dettes | | 14 919.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 21 863.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 463.00 | 1 482 879.00 | | 1 383 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 275.00 | 4 347 175.00 | | 4 376 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 242.00 | 960 172.00 | | 990 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 959.00 | 279 232.00 | | 307 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
FG Production vendue services | 1 482 872.00 | | 1 482 872.00 | 1 482 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 791.00 | | 1 485 791.00 | 1 485 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 574.00 | 5 183.00 | | 11 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 74 780.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 74 780.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 838.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 22 844.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | 51 936.00 | | 4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 012.00 | 41 137.00 | | 39 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 448.00 | 1 661 907.00 | | 1 541 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 933.00 | 1 535 061.00 | | 1 412 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 516.00 | 126 846.00 | | 128 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 174.00 | 350 970.00 | | 263 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 326.00 | | 74 876.00 | 4 711 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 968.00 | 4 733 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 7 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 512.00 | 1 334 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | 3 672.00 | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 769.00 | | 71 204.00 | 1 315 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391 198.00 | | | 3 391 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 982.00 | 109 057.00 | 29 687.00 | 959 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 921.00 | 456.00 | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 414.00 | 108 136.00 | 29 231.00 | 956 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 098.00 | 276 098.00 | | 276 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
UX Autres créances clients | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 349 612.00 | 349 612.00 | | 349 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 959.00 | 307 959.00 | | 307 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 249.00 | 137 252.00 | 362 997.00 | 500 249.00 |
VI Groupe et associés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 926.00 | | | 156 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 780.00 | 720 780.00 | | 720 780.00 |
VW T.V.A. | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 239.00 | 990 242.00 | 362 997.00 | 1 353 239.00 |