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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171 602.00 | | 1 171 602.00 | 1 171 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 602.00 | 510 500.00 | 1 707 102.00 | 2 217 602.00 |
BZ Autres créances | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 017.00 | 42 213.00 | 421 804.00 | 464 017.00 |
CF Disponibilités | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 563.00 | 42 213.00 | 566 350.00 | 608 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 165.00 | 552 713.00 | 2 273 451.00 | 2 826 165.00 |
CU Autres participations | 1 046 000.00 | 510 500.00 | 535 500.00 | 1 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 780.00 | 877 780.00 | | 877 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 438.00 | 65 664.00 | | 66 438.00 |
DG Autres réserves | 834 669.00 | 819 974.00 | | 834 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 731.00 | 15 468.00 | | -25 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 111.00 | 1 781 842.00 | | 1 756 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 6 420.00 | | 4 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 819.00 | 537 272.00 | | 512 819.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 68.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 340.00 | 543 760.00 | | 517 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 451.00 | 2 325 602.00 | | 2 273 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 706.00 | 44 399.00 | | 25 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 437.00 | 28 931.00 | | 51 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 731.00 | 15 468.00 | | -25 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 674.00 | 42 213.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 674.00 | 42 213.00 | 8 674.00 | 8 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 819.00 | 512 819.00 | | 512 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 340.00 | 517 340.00 | | 517 340.00 |