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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 706.00 | 27 086.00 | 2 620.00 | 29 706.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 794.00 | 259 163.00 | 133 630.00 | 392 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 071.00 | 30 506.00 | 81 565.00 | 112 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 528.00 | 316 756.00 | 229 772.00 | 546 528.00 |
BP En cours de production de services | 113 279.00 | | 113 279.00 | 113 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 182.00 | 88 357.00 | 1 205 826.00 | 1 294 182.00 |
BZ Autres créances | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
CF Disponibilités | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 942.00 | 88 357.00 | 1 748 585.00 | 1 836 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 471.00 | 405 113.00 | 1 978 358.00 | 2 383 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
DH Report à nouveau | 288 094.00 | 284 022.00 | | 288 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502 893.00 | 4 071.00 | | -1 502 893.00 |
DL TOTAL (I) | -944 261.00 | 558 631.00 | | -944 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 191.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 706.00 | 37 800.00 | | 1 708 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 163.00 | 219 789.00 | | 587 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 561.00 | 425 819.00 | | 619 561.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | 30 307.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 619.00 | 713 906.00 | | 2 922 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 358.00 | 1 272 537.00 | | 1 978 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 619.00 | | | 2 922 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 876.00 | | 2 916 876.00 | 2 916 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 876.00 | | 2 916 876.00 | 2 916 876.00 |
FM Production stockée | | | 66 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 12 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 354.00 | 2 462 446.00 | | 3 020 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 247.00 | 2 458 375.00 | | 4 523 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502 893.00 | 4 071.00 | | -1 502 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 566.00 | | 231 462.00 | 325 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 546 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 504 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 313.00 | | 3 394.00 | 26 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 956.00 | | 222 409.00 | 292 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 5 659.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 590.00 | 48 666.00 | 10 500.00 | 278 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 067.00 | 3 020.00 | | 24 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 524.00 | 45 646.00 | 10 500.00 | 254 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 760.00 | 10 772.00 | 175.00 | 77 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 760.00 | 10 772.00 | 175.00 | 77 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 760.00 | 10 772.00 | 175.00 | 77 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 772.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 163.00 | 587 163.00 | | 587 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 970.00 | 235 970.00 | | 235 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 041.00 | 1 182 041.00 | | 1 182 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
VB T. V. A. | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VC Groupe et associés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 706.00 | 1 708 706.00 | | 1 708 706.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 446.00 | 1 568 490.00 | 11 956.00 | 1 580 446.00 |
VW T.V.A. | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 619.00 | 2 922 619.00 | | 2 922 619.00 |