| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 887.00 | 38 460.00 | 13 427.00 | 51 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 779.00 | 62 352.00 | 13 427.00 | 75 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 814.00 | | 202 814.00 | 202 814.00 |
BZ Autres créances | 345 453.00 | | 345 453.00 | 345 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 405.00 | | 681 405.00 | 681 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 184.00 | 62 352.00 | 694 832.00 | 757 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DG Autres réserves | 264 215.00 | 36 888.00 | | 264 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 787.00 | 227 327.00 | | 277 787.00 |
DL TOTAL (I) | 555 506.00 | 277 719.00 | | 555 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | 21 082.00 | | 13 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 771.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 875.00 | 59 331.00 | | 81 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 997.00 | 78 776.00 | | 42 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 326.00 | 159 960.00 | | 139 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 832.00 | 437 679.00 | | 694 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 489.00 | 146 448.00 | | 133 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 896.00 | 393 687.00 | 623 583.00 | 229 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 896.00 | 393 687.00 | 623 583.00 | 229 896.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 677.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 811.00 | 48 519.00 | | 47 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 404.00 | -351 735.00 | | -329 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 583.00 | 460 571.00 | | 623 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 796.00 | 233 244.00 | | 345 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 787.00 | 227 327.00 | | 277 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 184.00 | | 3 595.00 | 72 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 292.00 | | 3 595.00 | 48 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 675.00 | 10 677.00 | | 51 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 10 677.00 | | 27 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UX Autres créances clients | 202 814.00 | 202 814.00 | | 202 814.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 524.00 | 7 687.00 | 5 837.00 | 13 524.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |
VP Divers | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 315.00 | 569 315.00 | | 569 315.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 326.00 | 133 489.00 | 5 837.00 | 139 326.00 |