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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 174.00 | 74 016.00 | 17 157.00 | 91 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 816.00 | 20 528.00 | 44 287.00 | 64 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 067.00 | 95 943.00 | 65 123.00 | 161 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 123.00 | 27 544.00 | 128 579.00 | 156 123.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 179 626.00 | | 179 626.00 | 179 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 383.00 | 27 544.00 | 347 838.00 | 375 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 450.00 | 123 488.00 | 412 962.00 | 536 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 520.00 | | | 193 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 246 874.00 | | | 246 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 962.00 | | | 412 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 371.00 | | 43 696.00 | 117 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 294.00 | | 43 696.00 | 112 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 597.00 | 14 347.00 | | 81 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 199.00 | 14 347.00 | | 80 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 882.00 | 7 579.00 | 28 304.00 | 35 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VP Divers | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 293.00 | 180 614.00 | 3 679.00 | 184 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 088.00 | 136 784.00 | 28 304.00 | 165 088.00 |