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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 584.00 | 52 224.00 | 154 360.00 | 206 584.00 |
AP Constructions | 3 859 048.00 | 2 459 879.00 | 1 399 169.00 | 3 859 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 845.00 | 922 861.00 | 324 985.00 | 1 247 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 477.00 | 3 434 964.00 | 1 878 514.00 | 5 313 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 808.00 | 3 042.00 | 22 765.00 | 25 808.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 212.00 | 3 042.00 | 52 169.00 | 55 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 689.00 | 3 438 006.00 | 1 930 683.00 | 5 368 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 200.00 | -2 235 776.00 | | -1 516 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 446.00 | 719 576.00 | | -29 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 738.00 | 311 896.00 | | 284 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 908.00 | -1 154 304.00 | | -1 210 908.00 |
DP Provisions pour risques | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 481.00 | 387 481.00 | | 387 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 474.00 | 440 474.00 | | 440 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 708.00 | 2 043 805.00 | | 1 893 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 929.00 | 641 893.00 | | 653 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 844.00 | 89 836.00 | | 75 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 34 545.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 39 796.00 | 36 602.00 | | 39 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 118.00 | 2 881 242.00 | | 2 701 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 684.00 | 2 167 412.00 | | 1 930 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 619.00 | | 275 619.00 | 275 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 619.00 | | 275 619.00 | 275 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 158.00 | 175 876.00 | | 27 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 548 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158.00 | 727 149.00 | | 27 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 158.00 | 727 149.00 | | 27 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 869.00 | 1 352 282.00 | | 326 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 315.00 | 632 706.00 | | 356 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 446.00 | 719 576.00 | | -29 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 477.00 | | | 5 313 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 313 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 313 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 477.00 | | | 5 313 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 650.00 | 166 048.00 | | 2 215 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 650.00 | 166 048.00 | | 2 215 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 474.00 | | | 440 474.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 053 266.00 | | | 1 053 266.00 |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | 836.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 145.00 | | 836.00 | 1 057 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 619.00 | | 836.00 | 1 497 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 929.00 | 653 929.00 | | 653 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 590.00 | 1 291 769.00 | 601 821.00 | 1 893 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |