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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 6 964.00 | 1 071.00 | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 740.00 | 171 161.00 | 47 578.00 | 218 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 150.00 | 178 550.00 | 72 600.00 | 251 150.00 |
BT Marchandises | 63 743.00 | 7 731.00 | 56 013.00 | 63 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 833.00 | 4 238.00 | 19 595.00 | 23 833.00 |
BZ Autres créances | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CF Disponibilités | 176 210.00 | | 176 210.00 | 176 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 779.00 | 11 969.00 | 335 810.00 | 347 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 929.00 | 190 519.00 | 408 410.00 | 598 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
DL TOTAL (I) | 192 144.00 | | | 192 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
EA Autres dettes | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 410.00 | | | 408 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 984.00 | 621.00 | 815 605.00 | 814 984.00 |
FG Production vendue services | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 257.00 | 621.00 | 819 878.00 | 819 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 508.00 | | | 856 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 627.00 | | | 727 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 422.00 | | 5 006.00 | 251 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 279.00 | 251 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 226 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 611.00 | | 5 006.00 | 23 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 061.00 | 17 102.00 | 612.00 | 162 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 636.00 | 17 102.00 | 612.00 | 161 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 266.00 | 216 266.00 | | 216 266.00 |