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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 840.00 | | 2 283 840.00 | 2 283 840.00 |
AP Constructions | 16 874 948.00 | 8 333 579.00 | 8 541 369.00 | 16 874 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 024.00 | 182 120.00 | 832 904.00 | 1 015 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 284 185.00 | 8 515 699.00 | 11 768 486.00 | 20 284 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 675.00 | | 528 675.00 | 528 675.00 |
BZ Autres créances | 348 923.00 | | 348 923.00 | 348 923.00 |
CF Disponibilités | 384 997.00 | | 384 997.00 | 384 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 262 595.00 | | 1 262 595.00 | 1 262 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 546 780.00 | 8 515 699.00 | 13 031 081.00 | 21 546 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 161.00 | 2 458 161.00 | | 2 458 161.00 |
DH Report à nouveau | -3 161 024.00 | -2 963 047.00 | | -3 161 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 201.00 | -197 977.00 | | 856 201.00 |
DL TOTAL (I) | 153 338.00 | -702 863.00 | | 153 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 096 076.00 | 14 398 313.00 | | 12 096 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 322.00 | 146 424.00 | | 189 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 409.00 | 97 366.00 | | 130 409.00 |
EA Autres dettes | 98 866.00 | 154 010.00 | | 98 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 070.00 | 420 157.00 | | 363 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 877 742.00 | 15 216 270.00 | | 12 877 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 031 081.00 | 14 513 407.00 | | 13 031 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 705.00 | 1 388 928.00 | | 1 281 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 447.00 | | 2 654 447.00 | 2 654 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 447.00 | | 2 654 447.00 | 2 654 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 182.00 | 1 899 538.00 | | 2 687 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 981.00 | 2 097 515.00 | | 1 830 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 201.00 | -197 977.00 | | 856 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 173 962.00 | | 110 223.00 | 20 173 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 284 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 284 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 173 812.00 | | 110 223.00 | 20 173 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785 584.00 | 730 115.00 | 8 515 699.00 | 7 785 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785 584.00 | 730 115.00 | 8 515 699.00 | 7 785 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 684 218.00 | 88 181.00 | 11 299 610.00 | 11 684 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 322.00 | 189 322.00 | | 189 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 724.00 | 510 724.00 | | 510 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 070.00 | 363 070.00 | | 363 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 528 675.00 | 528 675.00 | | 528 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 231 114.00 | | | 11 231 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 548 806.00 | | | 13 548 806.00 |
VP Divers | 348 923.00 | 348 923.00 | | 348 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 747.00 | 877 747.00 | | 877 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 877 742.00 | 1 281 705.00 | 11 299 610.00 | 12 877 742.00 |