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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 451 793.00 | | 1 451 793.00 | 1 451 793.00 |
AP Constructions | 373 890.00 | 285 860.00 | 88 029.00 | 373 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 264.00 | 66 679.00 | 5 584.00 | 72 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 224.00 | 352 929.00 | 1 561 295.00 | 1 914 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 446.00 | 12 043.00 | 629 402.00 | 641 446.00 |
BZ Autres créances | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 770.00 | 12 043.00 | 913 727.00 | 925 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 994.00 | 364 972.00 | 2 475 022.00 | 2 839 994.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 600.00 | | | 1 426 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DH Report à nouveau | -20 718.00 | | | -20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 055.00 | | | 1 470 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 408.00 | | | 601 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 716.00 | | | 295 716.00 |
EA Autres dettes | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 967.00 | | | 1 004 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 022.00 | | | 2 475 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 482.00 | | | 994 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 767.00 | | 45 458.00 | 1 868 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 682.00 | | 44 500.00 | 1 407 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 333.00 | | 822.00 | 445 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | 136.00 | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 401.00 | 18 528.00 | | 334 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 012.00 | 18 528.00 | | 334 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 215.00 | 625 215.00 | | 625 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 641 446.00 | 641 446.00 | | 641 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 114.00 | 7 630.00 | 10 485.00 | 18 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
VP Divers | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 272.00 | 757 115.00 | 8 157.00 | 765 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 967.00 | 994 483.00 | 10 485.00 | 1 004 967.00 |