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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 464 109.00 | 154 394.00 | 309 715.00 | 464 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 939.00 | 200 586.00 | 72 353.00 | 272 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 719.00 | 12 342.00 | 35 377.00 | 47 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 303.00 | 368 012.00 | 429 291.00 | 797 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 422.00 | | 288 422.00 | 288 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 725.00 | 368 012.00 | 717 713.00 | 1 085 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 732.00 | 72 704.00 | | 98 732.00 |
DH Report à nouveau | | 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 558.00 | 25 744.00 | | 52 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 808.00 | 53 274.00 | | 45 808.00 |
DL TOTAL (I) | 274 098.00 | 229 007.00 | | 274 098.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 399.00 | 228 362.00 | | 222 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 530.00 | 38 551.00 | | 38 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 471.00 | 107 132.00 | | 141 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 279.00 | 19 305.00 | | 22 279.00 |
EA Autres dettes | 8 936.00 | 4 831.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 615.00 | 398 182.00 | | 433 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 713.00 | 652 189.00 | | 717 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 504.00 | 226 337.00 | | 284 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 210.00 | 405.00 | | 28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 664.00 | | 57 639.00 | 766 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 797 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 784 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 128.00 | | 47 640.00 | 759 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 10 000.00 | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 395.00 | 75 629.00 | 12.00 | 292 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 166.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 871.00 | 75 463.00 | 12.00 | 291 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 399.00 | 73 288.00 | 94 133.00 | 222 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 615.00 | 284 504.00 | 94 133.00 | 433 615.00 |