| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 151 048.00 | | 520 151 048.00 | 520 151 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 826 716.00 | | 785 826 716.00 | 785 826 716.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 165 746 489.00 | | 165 746 489.00 | 165 746 489.00 |
CF Disponibilités | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 796 288.00 | | 165 796 288.00 | 165 796 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 623 004.00 | | 951 623 004.00 | 951 623 004.00 |
CU Autres participations | 265 675 668.00 | | 265 675 668.00 | 265 675 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 156 239.00 | 141 156 239.00 | | 141 156 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 168 239.00 | 82 168 239.00 | | 82 168 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 495 337.00 | 4 495 337.00 | | 4 495 337.00 |
DH Report à nouveau | 48 427 955.00 | 69 896 881.00 | | 48 427 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 464 660.00 | -21 468 927.00 | | -18 464 660.00 |
DL TOTAL (I) | 257 783 110.00 | 276 247 770.00 | | 257 783 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 385.00 | 742 316.00 | | 795 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 385.00 | 742 316.00 | | 795 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 502 055.00 | 639 738 956.00 | | 628 502 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 37 248.00 | | 35 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 818.00 | 205 268.00 | | 294 818.00 |
EA Autres dettes | 64 211 991.00 | 64 673 074.00 | | 64 211 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 044 510.00 | 704 654 547.00 | | 693 044 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 623 004.00 | 981 644 632.00 | | 951 623 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 978 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 978 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 455 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 477 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 463 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 3 214.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -82.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 134.00 | 8 569 916.00 | | 7 321 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 785 794.00 | 30 038 843.00 | | 25 785 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 464 660.00 | -21 468 927.00 | | -18 464 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 826 716.00 | | | 785 826 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 826 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 826 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 826 716.00 | | | 785 826 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 316.00 | 54 069.00 | 1 000.00 | 742 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 316.00 | 54 069.00 | 1 000.00 | 742 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 069.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 502 055.00 | 19 505 713.00 | 608 996 342.00 | 628 502 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 380.00 | 1 441 380.00 | | 1 441 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 151 046.00 | | 520 151 048.00 | 520 151 046.00 |
VB T. V. A. | 236 085.00 | 236 085.00 | | 236 085.00 |
VC Groupe et associés | 165 502 357.00 | 165 502 357.00 | | 165 502 357.00 |
VI Groupe et associés | 62 770 611.00 | 62 770 611.00 | | 62 770 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236 902.00 | | | 11 236 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 908 076.00 | 165 757 028.00 | 520 151 048.00 | 685 908 076.00 |
VW T.V.A. | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 044 510.00 | 84 048 168.00 | 608 996 342.00 | 693 044 510.00 |