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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 350.00 | 182 170.00 | 66 180.00 | 248 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 959.00 | 40 812.00 | 1 168 147.00 | 1 208 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 411.00 | 388 858.00 | 153 553.00 | 542 411.00 |
AX Avances et acomptes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 995.00 | 611 840.00 | 1 399 155.00 | 2 010 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 044.00 | | 479 044.00 | 479 044.00 |
BZ Autres créances | 532 818.00 | | 532 818.00 | 532 818.00 |
CF Disponibilités | 462 251.00 | | 462 251.00 | 462 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 766.00 | | 1 486 766.00 | 1 486 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 761.00 | 611 840.00 | 2 885 921.00 | 3 497 761.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 520 556.00 | 222 500.00 | | 520 556.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | 444.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 296.00 | 322 804.00 | | 252 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 994.00 | 1 965 998.00 | | 2 193 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 055.00 | 153 826.00 | | 130 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 234.00 | 361 787.00 | | 304 234.00 |
EA Autres dettes | 9 513.00 | 80 636.00 | | 9 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 125.00 | 324 713.00 | | 248 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 927.00 | 984 402.00 | | 691 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 921.00 | 2 950 400.00 | | 2 885 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 927.00 | | | 691 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 408.00 | | 2 072 408.00 | 2 072 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 408.00 | | 2 072 408.00 | 2 072 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 775 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 116.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 180.00 | 5 070.00 | | 24 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 180.00 | 5 070.00 | | 24 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 180.00 | -5 070.00 | | -24 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 093.00 | -311 663.00 | | -236 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 176.00 | 2 529 693.00 | | 2 903 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 880.00 | 2 206 889.00 | | 2 650 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 296.00 | 322 804.00 | | 252 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 610.00 | | 802 385.00 | 1 208 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 864.00 | | 777 446.00 | 679 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 727.00 | | 24 939.00 | 520 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 618.00 | 185 222.00 | | 426 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 636.00 | 71 345.00 | | 151 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 981.00 | 113 877.00 | | 274 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 125.00 | 248 125.00 | | 248 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 044.00 | 479 044.00 | | 479 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 173.00 | 283 173.00 | | 283 173.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 454.00 | 180 454.00 | | 180 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 860.00 | 1 022 860.00 | 8 000.00 | 1 030 860.00 |
VW T.V.A. | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 927.00 | 691 927.00 | | 691 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 443.00 | 21 487.00 | | 22 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 348.00 | 44 494.00 | | 51 348.00 |
ST Autres comptes | 151 484.00 | 176 659.00 | | 151 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 453.00 | 106 576.00 | | 115 453.00 |
YT Sous‐traitance | 728 353.00 | 668 504.00 | | 728 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136.00 | 300.00 | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | 9 639.00 | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 982.00 | 31 126.00 | | 27 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 012.00 | | | 471 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
ZE Dividendes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 773.00 | 996 533.00 | | 1 046 773.00 |