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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 772.00 | 16 397.00 | 375.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 642.00 | 19 567.00 | 52 075.00 | 71 642.00 |
BP En cours de production de services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 440.00 | | 220 440.00 | 220 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 082.00 | 19 567.00 | 272 515.00 | 292 082.00 |
CU Autres participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 515.00 | | | 272 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
FM Production stockée | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 942.00 | | 51 700.00 | 19 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 001.00 | 565.00 | | 19 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 565.00 | | 19 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 124.00 | | | 29 124.00 |